PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с MSFT

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TDW и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TDW и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.27%
182,944.58%
TDW
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

MSFT:

0.49

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

MSFT:

0.88

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

MSFT:

1.12

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

MSFT:

0.53

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

MSFT:

1.19

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

MSFT:

10.65%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

MSFT:

25.77%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

MSFT:

-6.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

MSFT:

$3.24T

EPS

TDW:

$3.40

MSFT:

$12.93

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

MSFT:

33.66

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -26.88% против 27.06% соответственно.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-63.86%

5 лет

49.52%

10 лет

-26.88%

MSFT

С начала года

3.48%

1 месяц

16.66%

6 месяцев

6.50%

1 год

7.86%

5 лет

20.59%

10 лет

27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
MSFT: 0.49
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
MSFT: 0.88
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
MSFT: 1.12
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.59
MSFT: 0.53
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
MSFT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
0.49
TDW
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и MSFT

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TDW и MSFT

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.08%
-6.36%
TDW
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и MSFT

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
15.08%
TDW
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
345.09M
70.07B
(TDW) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
31.7%
68.7%
(TDW) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.