Сравнение CVX с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или SHEL.
Основные характеристики
| CVX | SHEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 9.01% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 24.78% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 28.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 6.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 3.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 18.51% |
| Макс. просадка | -58.23% | -67.46% |
| Current Drawdown | -10.69% | -3.17% |
Фундаментальные показатели
| CVX | SHEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $234.25B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 3.19 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $316.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $97.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $46.22B |
Корреляция
Корреляция между CVX и SHEL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHEL
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 6.93% против 3.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHEL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SHEL в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
SHEL Shell plc | 3.65% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHEL
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHEL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности