Сравнение CVX с SHEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL).
Доходность
Сравнение доходности CVX и SHEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
SHEL Shell plc | 26.42% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Фундаментальные показатели
CVX:
$6.70
SHEL:
$4.90
CVX:
29.45
SHEL:
18.77
CVX:
4.34
SHEL:
0.81
CVX:
1.95
SHEL:
1.02
CVX:
$187.03B
SHEL:
$268.66B
CVX:
$34.38B
SHEL:
$40.60B
CVX:
$41.09B
SHEL:
$53.98B
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.63% соответственно.
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
SHEL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.47%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
CVX
SHEL
Сравнение CVX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.72 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.68 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 6.02 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CVX и SHEL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и SHEL
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SHEL в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SHEL Shell plc | 3.14% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и SHEL
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SHEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -17.84% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.04% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -71.57% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -1.04% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -16.83% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 5.08% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и SHEL
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 4.68% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 15.81% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.44% | 24.36% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 25.30% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 30.85% | -1.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и SHEL
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 11.33B при выручке в 67.74B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 7.82B при выручке в 67.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 67.74B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.