Сравнение TDW с BORR
TDW (Tidewater Inc.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, TDW returned 46.59%/yr vs 23.84%/yr for BORR. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TDW и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 53.16%, что значительно выше, чем у BORR с доходностью -3.47%.
TDW
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 53.16%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- -4.85%
- Всё время*
- -0.55%
BORR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -12.98%
- 6 месяцев
- -25.62%
- С начала года
- -3.47%
- 1 год
- 79.26%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.10M | $16.32M | $32.76M | |
| $57.00M | $52.75M | $55.21M |
Сравнение доходности по годам TDW и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 53.16% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -39.04% |
BORR Borr Drilling Ltd | -3.47% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
Correlation
The correlation between TDW and BORR is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.46 |
The correlation between TDW and BORR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.85B
BORR:
$1.20B
TDW:
$4.98
BORR:
$0.12
TDW:
15.54
BORR:
32.88
TDW:
0.65
BORR:
0.30
TDW:
2.85
BORR:
1.12
TDW:
2.76
BORR:
1.00
TDW:
$1.35B
BORR:
$1.05B
TDW:
$287.84M
BORR:
$483.30M
TDW:
$448.60M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. BORR — Ранг доходности на риск
TDW
BORR
Сравнение TDW c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.91 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 4.82 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и BORR
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.07% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -41.75% | +12.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -80.02% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -80.90% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -92.32% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.17% | -88.84% | +39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 16.51% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и BORR
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Borr Drilling Ltd (BORR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 11.82% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 37.65% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 58.45% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.93% | 72.05% | -18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.44% | 117.64% | -51.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и BORR
Ни TDW, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и BORR
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.53M при выручке в 342.29M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.66M при выручке в 342.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and BORR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (22.10%) compared to BORR (11.82%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор