PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDW с BORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDW с BORR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDW (Tidewater Inc.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, TDW returned 46.13%/yr vs 22.80%/yr for BORR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDW и BORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у BORR с доходностью 3.97%.

TDW

1 день
-0.32%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
27.88%
С начала года
47.75%
1 год
61.12%
3 года*
7.88%
5 лет*
46.13%
10 лет*
-7.25%

BORR

1 день
-3.01%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
3.97%
1 год
121.69%
3 года*
-16.97%
5 лет*
22.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и BORR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDW
Tidewater Inc.		47.75%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-39.04%
BORR
Borr Drilling Ltd		3.97%4.15%-44.49%48.09%141.26%26.50%-91.00%-26.12%-54.21%

Correlation

The correlation between TDW and BORR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.46

The correlation between TDW and BORR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$3.71B

BORR:

$1.10B

EPS

TDW:

$6.02

BORR:

$0.12

Коэффициент P/E

TDW:

12.40

BORR:

35.42

Коэффициент PEG

TDW:

0.52

BORR:

0.33

Коэффициент P/S

TDW:

2.75

BORR:

1.21

Коэффициент P/B

TDW:

2.70

BORR:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

BORR:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$314.74M

BORR:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$489.31M

BORR:

$417.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

Borr Drilling Ltd

Часто сравнивают с TDW:
TDW с RIGTDW с FTITDW с SPYTDW с NVDATDW с MSFTTDW с JPMTDW с EME
Часто сравнивают с BORR:
BORR с VALBORR с YALLBORR с SPYBORR с TGBBORR с INOBORR с BNGOBORR с XRN

Доходность на риск

TDW vs. BORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BORR
Ранг доходности на риск BORR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BORR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c BORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDWBORRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.03

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.57

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.26

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

8.79

-4.27

TDW vs. BORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BORR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и BORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDW и BORR

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и BORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWBORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.07%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.10%

-37.52%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-80.90%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-80.90%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.39%

-91.73%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.10%

-88.81%

+39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

13.89%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и BORR

Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR) имеют волатильность 13.01% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWBORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

12.64%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.24%

37.40%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.47%

60.30%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.36%

72.12%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

118.03%

-51.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и BORR

Ни TDW, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BORR
Borr Drilling Ltd		0.00%0.50%7.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и BORR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
326.22M
247.00M
(TDW) Общая выручка
(BORR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и BORR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Borr Drilling Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
24.2%
Активы портфеля
TDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BORR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

TDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

BORR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

BORR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.

Часто задаваемые вопросы

TDW and BORR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDW has higher volatility (13.01%) compared to BORR (12.64%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs BORR's -99.07%.

BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и BORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор