PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с BORR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с BORR

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или BORR.

Корреляция

Корреляция между TDW и BORR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TDW и BORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.56%
-82.64%
TDW
BORR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

BORR:

-1.09

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

BORR:

-1.95

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

BORR:

0.78

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

BORR:

-0.72

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

BORR:

-1.59

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

BORR:

41.21%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

BORR:

59.99%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

BORR:

-97.44%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

BORR:

-90.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

BORR:

$423.58M

EPS

TDW:

$3.40

BORR:

$0.32

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

BORR:

5.53

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

BORR:

0.42

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

BORR:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

BORR:

$778.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

BORR:

$475.57M

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

BORR:

$380.90M

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно выше, чем у BORR с доходностью -55.55%.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

-11.13%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-59.01%

5 лет

49.18%

10 лет

-26.87%

BORR

С начала года

-55.55%

1 месяц

-24.89%

6 месяцев

-57.28%

1 год

-65.23%

5 лет

3.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и BORR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
BORR
Ранг риск-скорректированной доходности BORR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BORR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BORR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BORR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BORR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BORR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c BORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
BORR: -1.09
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
BORR: -1.95
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
BORR: 0.78
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.83
BORR: -0.72
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
BORR: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BORR равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и BORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
-1.09
TDW
BORR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и BORR

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BORR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
BORR
Borr Drilling Ltd		13.95%8.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDW и BORR

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке BORR в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и BORR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.63%
-90.49%
TDW
BORR

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и BORR

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 26.99%, в то время как у Borr Drilling Ltd (BORR) волатильность равна 34.55%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
34.55%
TDW
BORR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и BORR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
345.09M
263.10M
(TDW) Общая выручка
(BORR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и BORR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и Borr Drilling Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.7%
56.7%
(TDW) Валовая рентабельность
(BORR) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 149.10M при выручке в 263.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 101.00M при выручке в 263.10M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в 26.30M при выручке в 263.10M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.