Сравнение TDW с RIG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDW показывает доходность -35.15%, а RIG немного ниже – -36.80%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям RIG по среднегодовой доходности: -26.32% против -17.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 19.16%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 31.78%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.