Сравнение TDW с RIG

С начала года, TDW показывает доходность -32.05%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -44.41%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям RIG по среднегодовой доходности: -25.82% против -15.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа RIG равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Transocean Ltd. (RIG) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.