Сравнение TDW с RIG
TDW (Tidewater Inc.) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, TDW returned -4.85%/yr vs -7.34%/yr for RIG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TDW и RIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 53.16%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции TDW превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: -4.85% против -7.34% соответственно.
TDW
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 53.16%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- -4.85%
- Всё время*
- -0.55%
RIG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 76.63%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- -7.34%
- Всё время*
- -1.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.40M | $216.75M | $205.88M | |
| $57.00M | $52.75M | $55.21M |
Сравнение доходности по годам TDW и RIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 53.16% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
RIG Transocean Ltd. | 24.46% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
Correlation
The correlation between TDW and RIG is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1993 г. | 0.62 |
The correlation between TDW and RIG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.85B
RIG:
$5.22B
TDW:
$4.98
RIG:
-$1.58
TDW:
2.85
RIG:
1.71
TDW:
2.76
RIG:
0.74
TDW:
$1.35B
RIG:
$3.15B
TDW:
$287.84M
RIG:
$2.09B
TDW:
$448.60M
RIG:
-$392.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. RIG — Ранг доходности на риск
TDW
RIG
Сравнение TDW c RIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | RIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.15 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.56 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и RIG
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.47% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -35.75% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -75.49% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -75.80% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -95.77% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -95.95% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.17% | -57.33% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 13.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и RIG
Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 22.10% по сравнению с Transocean Ltd. (RIG) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.10% | 12.22% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 39.50% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 53.17% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.93% | 61.52% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.44% | 74.38% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и RIG
Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и RIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDW and RIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (22.10%) compared to RIG (12.22%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs RIG's -99.47%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и RIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор