PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDW с RIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с RIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG).

Доходность

Сравнение доходности TDW и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDW и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.		65.20%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
RIG
Transocean Ltd.		57.38%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%

Фундаментальные показатели

EPS

TDW:

$6.73

RIG:

-$4.86

Коэффициент P/S

TDW:

3.06

RIG:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

RIG:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$305.59M

RIG:

-$2.41B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$478.57M

RIG:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 65.20%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 57.38%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям RIG по среднегодовой доходности: -8.39% против -2.74% соответственно.

TDW

1 день
-0.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
65.20%
6 месяцев
52.26%
1 год
94.23%
3 года*
23.70%
5 лет*
45.04%
10 лет*
-8.39%

RIG

1 день
-1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
57.38%
6 месяцев
101.24%
1 год
95.78%
3 года*
0.73%
5 лет*
12.30%
10 лет*
-2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с TDW:
TDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с MSFTTDW с NVDATDW с JPMTDW с EME
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с NNNRIG с SDRLRIG с QQQ

Доходность на риск

TDW vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDWRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.51

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.03

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.93

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

7.46

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDW vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDWRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

-0.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между TDW и RIG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и RIG

Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Просадки

Сравнение просадок TDW и RIG

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TDWRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.47%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.49%

-32.59%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-75.80%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.55%

-95.77%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-94.88%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-56.94%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

14.08%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и RIG

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 12.99%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDWRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

14.78%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.32%

37.52%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.85%

64.02%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.77%

63.40%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.67%

74.82%

-6.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
336.80M
0
(TDW) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию