PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDW с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDW с RIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDW (Tidewater Inc.) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, TDW returned -8.39%/yr vs -5.64%/yr for RIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TDW и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность 47.06%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 51.33%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям RIG по среднегодовой доходности: -8.39% против -5.64% соответственно.

TDW

1 день
0.38%
1 месяц
-12.62%
С начала года
47.06%
6 месяцев
24.84%
1 год
76.44%
3 года*
14.42%
5 лет*
38.25%
10 лет*
-8.39%

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDW и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDW
Tidewater Inc.		47.06%-7.68%-24.13%95.69%244.07%23.96%-55.14%0.78%-21.60%-77.81%
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%

Correlation

The correlation between TDW and RIG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.62

The correlation between TDW and RIG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$3.68B

RIG:

$7.03B

EPS

TDW:

$6.00

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

TDW:

2.74

RIG:

1.98

Коэффициент P/B

TDW:

2.69

RIG:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.35B

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$314.74M

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$489.31M

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Inc.

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с TDW:
TDW с FTITDW с BORRTDW с SPYTDW с MSFTTDW с NVDATDW с JPMTDW с EME
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с QQQRIG с NNN

Доходность на риск

TDW vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг доходности на риск TDW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDW c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDWRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.51

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.91

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.93

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

15.28

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDW vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа RIG равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDWRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.51

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

-0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

0.00

Просадки

Сравнение просадок TDW и RIG

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDWRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.47%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-23.19%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.35%

-75.80%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.35%

-75.80%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.72%

-95.77%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.40%

-95.08%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.97%

-57.14%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

8.98%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и RIG

Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 11.08%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDWRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

14.79%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

37.65%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.39%

54.84%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.44%

62.73%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.76%

74.68%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и RIG

Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
326.22M
0
(TDW) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TDW and RIG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to TDW (11.08%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDW и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор