Сравнение TDW с RIG
TDW (Tidewater Inc.) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TDW in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, TDW returned -7.25%/yr vs -8.36%/yr for RIG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TDW и RIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции TDW превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: -7.25% против -8.36% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 27.88%
- С начала года
- 47.75%
- 1 год
- 61.12%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- -7.25%
RIG
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение доходности по годам TDW и RIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 47.75% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
RIG Transocean Ltd. | 23.97% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
Correlation
The correlation between TDW and RIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1993 г. | 0.62 |
The correlation between TDW and RIG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.71B
RIG:
$4.62B
TDW:
$6.02
RIG:
-$2.77
TDW:
2.75
RIG:
1.67
TDW:
2.70
RIG:
0.70
TDW:
$1.35B
RIG:
$3.06B
TDW:
$314.74M
RIG:
$1.97B
TDW:
$489.31M
RIG:
-$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. RIG — Ранг доходности на риск
TDW
RIG
Сравнение TDW c RIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | RIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.83 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 8.65 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и RIG
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и RIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.47% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -35.75% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -75.80% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -75.80% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.34% | -95.77% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.39% | -95.97% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.10% | -57.26% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 11.69% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и RIG
Tidewater Inc. (TDW) и Transocean Ltd. (RIG) имеют волатильность 13.01% и 12.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 12.82% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 39.54% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 53.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.36% | 61.97% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 74.40% | -8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и RIG
Ни TDW, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и RIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDW and RIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDW has higher volatility (13.01%) compared to RIG (12.82%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs RIG's -99.47%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и RIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор