Сравнение TDW с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или JPM.
Основные характеристики
| TDW | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.61% | 48.71% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 75.65% |
| Дох-ть за 3 года | 73.66% | 16.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.18% | 17.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.95% | 18.18% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.22 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 6.91 |
| Коэф-т Мартина | -0.23 | 22.97 |
| Индекс Язвы | 18.31% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 48.39% | 22.59% |
| Макс. просадка | -99.79% | -74.02% |
| Текущая просадка | -96.74% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| TDW | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $695.56B |
| EPS | $3.25 | $20.06 |
| Цена/прибыль | 20.06 | 12.32 |
| PEG коэффициент | -0.04 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $963.05M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $282.25M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $380.44M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между TDW и JPM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDW и JPM
С начала года, TDW показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 48.71%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -24.95% против 18.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDW c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и JPM
TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.75% | 3.17% | 1.73% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.86% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TDW и JPM
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и JPM
Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 11.04%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности