PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с JPM

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или JPM.

Корреляция

Корреляция между TDW и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TDW и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.27%
12,685.32%
TDW
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

JPM:

1.21

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

JPM:

1.76

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

JPM:

1.42

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

JPM:

4.86

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

JPM:

7.15%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

JPM:

-9.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

JPM:

$679.82B

EPS

TDW:

$3.40

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

JPM:

6.68

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

JPM:

4.07

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

JPM:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -26.88% против 17.97% соответственно.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-63.86%

5 лет

49.52%

10 лет

-26.88%

JPM

С начала года

6.54%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

14.55%

1 год

35.62%

5 лет

25.88%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
JPM: 1.21
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
JPM: 1.76
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
JPM: 1.26
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.59
JPM: 1.42
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
JPM: 4.86

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
1.21
TDW
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и JPM

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TDW и JPM

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.08%
-9.25%
TDW
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и JPM

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
15.55%
TDW
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
345.09M
68.89B
(TDW) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.7%
65.8%
(TDW) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.