PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVX с TTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVX с TTE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и TotalEnergies SE (TTE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или TTE.

Корреляция

Корреляция между CVX и TTE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVX и TTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и TotalEnergies SE (TTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.36

TTE:

-0.54

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.34

TTE:

-0.73

Коэф-т Омега

CVX:

0.95

TTE:

0.91

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.43

TTE:

-0.57

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.08

TTE:

-1.13

Индекс Язвы

CVX:

8.70%

TTE:

13.07%

Дневная вол-ть

CVX:

25.14%

TTE:

23.57%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

TTE:

-59.76%

Текущая просадка

CVX:

-17.06%

TTE:

-15.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$246.43B

TTE:

$131.14B

EPS

CVX:

$8.79

TTE:

$5.97

Коэффициент P/E

CVX:

16.18

TTE:

9.92

Коэффициент PEG

CVX:

3.84

TTE:

9.13

Коэффициент P/S

CVX:

1.26

TTE:

0.68

Коэффициент P/B

CVX:

1.64

TTE:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$194.44B

TTE:

$191.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$53.54B

TTE:

$31.68B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$43.57B

TTE:

$39.19B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции TTE по среднегодовой доходности: 7.49% против 7.08% соответственно.

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-8.89%

5 лет

14.79%

10 лет

7.49%

TTE

С начала года

10.97%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

0.93%

1 год

-12.66%

5 лет

19.79%

10 лет

7.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и TTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c TTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа TTE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и TTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и TTE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TTE в 5.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
TTE
TotalEnergies SE		5.69%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%

Просадки

Сравнение просадок CVX и TTE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки TTE в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и TTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и TTE

Chevron Corporation (CVX) и TotalEnergies SE (TTE) имеют волатильность 6.77% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и TTE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
47.61B
47.90B
(CVX) Общая выручка
(TTE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и TTE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и TotalEnergies SE.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
23.9%
29.3%
(CVX) Валовая рентабельность
(TTE) Валовая рентабельность
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.