PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с FTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с FTI

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и TechnipFMC plc (FTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или FTI.

Корреляция

Корреляция между TDW и FTI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDW и FTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и TechnipFMC plc (FTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.17%
-100.00%
TDW
FTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

FTI:

0.40

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

FTI:

0.79

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

FTI:

1.11

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

FTI:

0.17

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

FTI:

1.64

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

FTI:

10.16%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

FTI:

41.71%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

FTI:

-100.00%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

FTI:

-100.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

FTI:

$12.07B

EPS

TDW:

$3.40

FTI:

$1.89

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

FTI:

14.90

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

FTI:

2.94

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

FTI:

1.31

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

FTI:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

FTI:

$9.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

FTI:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

FTI:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям FTI по среднегодовой доходности: -26.88% против 0.19% соответственно.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-63.86%

5 лет

49.52%

10 лет

-26.88%

FTI

С начала года

2.70%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

13.30%

1 год

15.13%

5 лет

38.57%

10 лет

0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и FTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTI
Ранг риск-скорректированной доходности FTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c FTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
FTI: 0.40
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
FTI: 0.79
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
FTI: 1.11
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.59
FTI: 0.17
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
FTI: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FTI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и FTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
0.40
TDW
FTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и FTI

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
FTI
TechnipFMC plc		0.67%0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDW и FTI

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке FTI в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и FTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.08%
-100.00%
TDW
FTI

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и FTI

Tidewater Inc. (TDW) и TechnipFMC plc (FTI) имеют волатильность 26.99% и 28.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
28.11%
TDW
FTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и FTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
345.09M
2.23B
(TDW) Общая выручка
(FTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и FTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и TechnipFMC plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
31.7%
20.8%
(TDW) Валовая рентабельность
(FTI) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 464.90M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 260.40M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.