PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDW с NVDA

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidewater Inc. (TDW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDW или NVDA.

Корреляция

Корреляция между TDW и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TDW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidewater Inc. (TDW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-92.61%
304,421.28%
TDW
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDW:

-1.06

NVDA:

0.55

Коэф-т Сортино

TDW:

-1.74

NVDA:

1.12

Коэф-т Омега

TDW:

0.79

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

TDW:

-0.59

NVDA:

0.88

Коэф-т Мартина

TDW:

-1.35

NVDA:

2.24

Индекс Язвы

TDW:

42.97%

NVDA:

14.53%

Дневная вол-ть

TDW:

55.10%

NVDA:

59.66%

Макс. просадка

TDW:

-99.79%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

TDW:

-98.08%

NVDA:

-23.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDW:

$1.84B

NVDA:

$2.72T

EPS

TDW:

$3.40

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

TDW:

10.64

NVDA:

37.96

Коэффициент PEG

TDW:

-0.04

NVDA:

1.53

Коэффициент P/S

TDW:

1.41

NVDA:

20.38

Коэффициент P/B

TDW:

1.65

NVDA:

33.53

Общая выручка (12 мес.)

TDW:

$1.02B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDW:

$372.65M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

TDW:

$386.47M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, TDW показывает доходность -29.65%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -14.73%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -26.88% против 71.36% соответственно.

TDW

С начала года

-29.65%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-34.56%

1 год

-63.86%

5 лет

49.52%

10 лет

-26.88%

NVDA

С начала года

-14.73%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-15.42%

1 год

28.99%

5 лет

73.93%

10 лет

71.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDW и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDW
Ранг риск-скорректированной доходности TDW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDW, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDW: -1.06
NVDA: 0.55
Коэффициент Сортино TDW, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDW: -1.74
NVDA: 1.12
Коэффициент Омега TDW, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDW: 0.79
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара TDW, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDW: -0.59
NVDA: 0.88
Коэффициент Мартина TDW, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TDW: -1.35
NVDA: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа TDW на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
0.55
TDW
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDW и NVDA

TDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDW
Tidewater Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.04%0.00%14.75%3.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TDW и NVDA

Максимальная просадка TDW за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.08%
-23.37%
TDW
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности TDW и NVDA

Tidewater Inc. (TDW) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.66%. Это указывает на то, что TDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
25.66%
TDW
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
345.09M
39.33B
(TDW) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDW и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
31.7%
73.0%
(TDW) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.39M при выручке в 345.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.38M при выручке в 345.09M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.91M при выручке в 345.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.