Сравнение CVX с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или XOM.
Основные характеристики
| CVX | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 17.13% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 9.16% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 31.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 14.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 21.42% |
| Макс. просадка | -58.23% | -62.40% |
| Current Drawdown | -10.69% | -5.05% |
Фундаментальные показатели
| CVX | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $466.92B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $8.16 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 14.46 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 7.05 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $335.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $133.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $67.69B |
Корреляция
Корреляция между CVX и XOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVX и XOM
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и XOM
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности XOM в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.21% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и XOM
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и XOM
Chevron Corporation (CVX) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 4.88% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности