Сравнение CVX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или MPC.
Основные характеристики
| CVX | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 21.22% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 56.44% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 51.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 29.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 17.78% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 28.33% |
| Макс. просадка | -58.23% | -79.67% |
| Current Drawdown | -10.69% | -18.33% |
Фундаментальные показатели
| CVX | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $306.26B | $71.49B |
| Прибыль на акцию | $10.87 | $23.63 |
| Цена/прибыль | 15.26 | 8.40 |
| PEG коэффициент | 4.51 | 15.65 |
| Выручка (12 мес.) | $192.87B | $149.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $98.89B | $26.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.33B | $16.95B |
Корреляция
Корреляция между CVX и MPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и MPC
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.93% против 17.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MPC
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MPC в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.76% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MPC
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MPC
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 4.88%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности