Сравнение CVX с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности CVX и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVX и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
CVX:
$394.22B
MPC:
$71.21B
CVX:
$6.70
MPC:
$13.31
CVX:
29.45
MPC:
17.89
CVX:
4.34
MPC:
0.08
CVX:
1.95
MPC:
0.54
CVX:
2.11
MPC:
2.98
CVX:
$187.03B
MPC:
$132.97B
CVX:
$34.38B
MPC:
$10.27B
CVX:
$41.09B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 30.79%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 12.35% против 24.46% соответственно.
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. MPC — Ранг доходности на риск
CVX
MPC
Сравнение CVX c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.87 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.35 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.38 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 9.15 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.87 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.14 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CVX и MPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и MPC
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и MPC
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -79.67% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.67% | -19.84% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -44.75% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -79.67% | +23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.46% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -17.49% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 7.32% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и MPC
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.94%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVX | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 10.80% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 23.97% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.44% | 35.35% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 32.59% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 40.20% | -11.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и MPC
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.