Сравнение TDW с AMBA
TDW (Tidewater Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TDW returned -6.51%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDW и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDW показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции TDW уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: -6.51% против 1.60% соответственно.
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам TDW и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -21.60% | -77.81% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between TDW and AMBA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between TDW and AMBA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDW:
$3.75B
AMBA:
$2.88B
TDW:
$6.02
AMBA:
-$1.62
TDW:
2.78
AMBA:
6.96
TDW:
2.73
AMBA:
4.73
TDW:
$1.35B
AMBA:
$405.19M
TDW:
$314.74M
AMBA:
$238.32M
TDW:
$489.31M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDW vs. AMBA — Ранг доходности на риск
TDW
AMBA
Сравнение TDW c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Inc. (TDW) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDW | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.11 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.21 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDW и AMBA
Максимальная просадка TDW за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDW и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDW | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.65% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -49.06% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.35% | -52.64% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.35% | -81.65% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.27% | -81.65% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -69.70% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -48.55% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 25.03% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDW и AMBA
Текущая волатильность для Tidewater Inc. (TDW) составляет 10.98%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что TDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDW | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 36.87% | -25.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | 58.50% | -27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.13% | 73.91% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 65.35% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 58.03% | +8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDW и AMBA
Ни TDW, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDW и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDW и AMBA
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
TDW and AMBA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to TDW (10.98%). In terms of maximum drawdown, TDW dropped -99.80% vs AMBA's -81.65%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDW и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор