Сравнение AMBA с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBA и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -27.89% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.21B
STAG:
$6.81B
AMBA:
-$1.78
STAG:
$1.46
AMBA:
5.57
STAG:
8.02
AMBA:
3.71
STAG:
1.89
AMBA:
$390.70M
STAG:
$845.18M
AMBA:
$231.27M
STAG:
$498.04M
AMBA:
-$71.46M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.05% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -39.96%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 1.41%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. STAG — Ранг доходности на риск
AMBA
STAG
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.18 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.96 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -16.84% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -42.22% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -9.83% | -66.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.12% | -10.58% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 4.69% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 4.99% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 12.70% | +34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 22.99% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.70% | 23.40% | +38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 26.15% | +29.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности