Сравнение AMBA с STAG

С начала года, AMBA показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.09% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.