PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMBA с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с STAG

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или STAG.

Корреляция

Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
732.18%
278.79%
AMBA
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.16

STAG:

0.11

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.67

STAG:

0.31

Коэф-т Омега

AMBA:

1.09

STAG:

1.04

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.12

STAG:

0.09

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.47

STAG:

0.26

Индекс Язвы

AMBA:

20.74%

STAG:

10.13%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.16%

STAG:

23.48%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

AMBA:

-76.74%

STAG:

-18.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.14B

STAG:

$6.29B

EPS

AMBA:

-$2.84

STAG:

$1.04

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

AMBA:

7.15

STAG:

8.03

Коэффициент P/B

AMBA:

3.56

STAG:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$230.39M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$139.17M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$84.59M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -30.67%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -3.68% против 9.92% соответственно.

AMBA

С начала года

-30.67%

1 месяц

20.24%

6 месяцев

-12.86%

1 год

5.39%

5 лет

0.01%

10 лет

-3.68%

STAG

С начала года

1.60%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

-6.15%

1 год

0.19%

5 лет

10.67%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.16
STAG: 0.11
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.67
STAG: 0.31
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.09
STAG: 1.04
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.12
STAG: 0.09
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AMBA: 0.47
STAG: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
0.11
AMBA
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и STAG

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMBA
Ambarella, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.38%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок AMBA и STAG

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.74%
-18.80%
AMBA
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и STAG

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.65%
13.75%
AMBA
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.02M
205.57M
(AMBA) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBA и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.9%
78.8%
(AMBA) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.14M при выручке в 84.02M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.35M при выручке в 84.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.23M при выручке в 84.02M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.