Сравнение AMBA с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или STAG.
Основные характеристики
| AMBA | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.13% | -4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 6.90% |
| Дох-ть за 3 года | -33.90% | -1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.51% | 7.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 17.91% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 48.65% | 19.59% |
| Макс. просадка | -81.65% | -45.08% |
| Текущая просадка | -73.75% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.54B | $6.84B |
| EPS | -$4.33 | $0.99 |
| PEG коэффициент | 4.97 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $169.81M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.77M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.90M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STAG
С начала года, AMBA показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.08% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности