Сравнение AMBA с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или STAG.
Основные характеристики
| AMBA | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.98% | -11.15% |
| Дох-ть за 1 год | -34.56% | 8.48% |
| Дох-ть за 3 года | -26.03% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.11% | 8.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.29% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 21.46% |
| Макс. просадка | -81.10% | -45.08% |
| Current Drawdown | -80.49% | -20.80% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.68B | $6.50B |
| Прибыль на акцию | -$4.25 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 3.75 | 32.64 |
| PEG коэффициент | 4.97 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $226.47M | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | -$141.25M | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STAG
С начала года, AMBA показывает доходность -30.98%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -11.15%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.26% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.10%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности