Сравнение AMBA с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Доходность
Сравнение доходности AMBA и AMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBA и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -27.34% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -5.01% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.22B
AMD:
$335.46B
AMBA:
-$1.78
AMD:
$2.64
AMBA:
5.61
AMD:
9.63
AMBA:
3.74
AMD:
5.32
AMBA:
$390.70M
AMD:
$34.64B
AMBA:
$231.27M
AMD:
$17.15B
AMBA:
-$71.46M
AMD:
$6.18B
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 1.48% против 53.34% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- 1.48%
AMD
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- 53.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMBA
AMD
Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.52 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.31 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.50 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 7.16 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.52 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.91 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AMBA и AMD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и AMD
Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и AMD
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -96.59% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -27.76% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -23.04% | -53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -56.90% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 13.56% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и AMD
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 13.61%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 16.50% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 49.06% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 64.69% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 53.46% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 58.64% | -2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и AMD
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 10.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 10.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.