Сравнение AMBA с ACLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).
Доходность
Сравнение доходности AMBA и ACLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBA и ACLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -27.34% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 15.86% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.22B
ACLS:
$2.90B
AMBA:
-$1.78
ACLS:
$3.81
AMBA:
5.61
ACLS:
3.50
AMBA:
3.74
ACLS:
2.80
AMBA:
$390.70M
ACLS:
$839.05M
AMBA:
$231.27M
ACLS:
$376.85M
AMBA:
-$71.46M
ACLS:
$150.28M
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у ACLS с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 1.48% против 23.58% соответственно.
AMBA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- 1.48%
ACLS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 23.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. ACLS — Ранг доходности на риск
AMBA
ACLS
Сравнение AMBA c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | ACLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.58 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.15 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.33 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 7.67 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.58 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.00 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMBA и ACLS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и ACLS
Ни AMBA, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и ACLS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ACLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBA | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -99.34% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -26.20% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -78.84% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -78.84% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -53.57% | -22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -72.65% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 11.37% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и ACLS
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 13.61%, в то время как у Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBA | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 16.49% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 39.36% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 55.64% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.74% | 53.88% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 52.63% | +3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и ACLS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.93M при выручке в 238.33M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.17M при выручке в 238.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 238.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.