Сравнение AMBA с ACLS

С начала года, AMBA показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -46.43%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 3.29% против 21.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AMBA, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.