Сравнение AMBA с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с SNPS

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или SNPS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и SNPS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.74

SNPS:

-0.19

Коэф-т Сортино

AMBA:

1.37

SNPS:

-0.02

Коэф-т Омега

AMBA:

1.16

SNPS:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.46

SNPS:

-0.28

Коэф-т Мартина

AMBA:

2.63

SNPS:

-0.54

Индекс Язвы

AMBA:

14.35%

SNPS:

13.33%

Дневная вол-ть

AMBA:

50.65%

SNPS:

36.93%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

AMBA:

-64.79%

SNPS:

-14.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$3.06B

SNPS:

$81.79B

EPS

AMBA:

-$3.87

SNPS:

$9.26

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

SNPS:

11.26

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$200.85M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$121.95M

SNPS:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$96.88M

SNPS:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 4.19% против 28.02% соответственно.

AMBA

С начала года

4.96%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

60.70%

1 год

40.71%

5 лет

1.32%

10 лет

4.19%

SNPS

С начала года

8.84%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-6.12%

5 лет

26.55%

10 лет

28.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBA

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и SNPS

Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и SNPS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и SNPS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и SNPS

AMBA

SNPS

Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и SNPS

Просадки

Сравнение просадок AMBA и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество