PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBA с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с SNPS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Доходность

Сравнение доходности AMBA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBA и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-27.34%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
SNPS
Synopsys, Inc.		-15.59%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Фундаментальные показатели

EPS

AMBA:

-$1.78

SNPS:

$9.19

Коэффициент P/S

AMBA:

5.61

SNPS:

5.93

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$390.70M

SNPS:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$231.27M

SNPS:

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$71.46M

SNPS:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 1.48% против 23.18% соответственно.

AMBA

1 день
5.81%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-37.62%
1 год
2.27%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-13.33%
10 лет*
1.48%

SNPS

1 день
3.48%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-19.64%
1 год
-7.55%
3 года*
0.88%
5 лет*
9.29%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с STAGAMBA с QCLNAMBA с SPY
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с SYNASNPS с TERSNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI

Доходность на риск

AMBA vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBASNPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.13

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.23

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.23

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

-0.41

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBA vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBASNPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между AMBA и SNPS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и SNPS

Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и SNPS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNPS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBASNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-60.95%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-41.04%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-41.04%

-40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-41.04%

-40.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.26%

-38.56%

-37.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.11%

-20.25%

-27.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

23.28%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и SNPS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBASNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

10.69%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

29.32%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.07%

57.46%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.74%

40.19%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

34.57%

+21.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
100.87M
2.41B
(AMBA) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBA и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
57.7%
73.5%
Активы портфеля
AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.05M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.72M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.