Сравнение AMBA с CRUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или CRUS.
Основные характеристики
| AMBA | CRUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.98% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | -34.56% | 3.97% |
| Дох-ть за 3 года | -26.03% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.11% | 13.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.29% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 45.59% | 31.50% |
| Макс. просадка | -81.10% | -97.48% |
| Current Drawdown | -80.49% | -20.31% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | CRUS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.68B | $4.42B |
| Прибыль на акцию | -$4.25 | $3.16 |
| Цена/прибыль | 3.75 | 25.96 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 8.09 |
| Выручка (12 мес.) | $226.47M | $1.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $923.64M |
| EBITDA (12 мес.) | -$141.25M | $381.73M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и CRUS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и CRUS
С начала года, AMBA показывает доходность -30.98%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и CRUS
Ни AMBA, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и CRUS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.10%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и CRUS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и CRUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности