Сравнение AMBA с CRUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
Доходность
Сравнение доходности AMBA и CRUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBA и CRUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -27.89% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 24.16% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.21B
CRUS:
$7.75B
AMBA:
-$1.78
CRUS:
$7.62
AMBA:
5.57
CRUS:
3.95
AMBA:
3.71
CRUS:
3.60
AMBA:
$390.70M
CRUS:
$1.97B
AMBA:
$231.27M
CRUS:
$1.04B
AMBA:
-$71.46M
CRUS:
$521.26M
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 1.41% против 14.75% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -39.96%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 1.41%
CRUS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. CRUS — Ранг доходности на риск
AMBA
CRUS
Сравнение AMBA c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | CRUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.12 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 6.80 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.20 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMBA и CRUS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и CRUS
Ни AMBA, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и CRUS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CRUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBA | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -97.48% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -21.45% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -46.85% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -55.94% | -25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.44% | -1.05% | -75.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.12% | -52.99% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 7.01% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и CRUS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBA | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.04% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 25.15% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 39.70% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.70% | 36.10% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.04% | 40.29% | +15.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и CRUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и CRUS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.13M при выручке в 580.62M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.93M при выручке в 580.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.31M при выручке в 580.62M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.