Сравнение AMBA с CRUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или CRUS.
Основные характеристики
| AMBA | CRUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.13% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | 32.77% |
| Дох-ть за 3 года | -33.90% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.51% | 6.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 18.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 17.91% | 9.85% |
| Дневная вол-ть | 48.65% | 38.63% |
| Макс. просадка | -81.65% | -97.48% |
| Текущая просадка | -73.75% | -30.90% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | CRUS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.54B | $5.56B |
| EPS | -$4.33 | $5.88 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 8.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $169.81M | $1.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.77M | $983.58M |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.90M | $440.10M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и CRUS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и CRUS
С начала года, AMBA показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 1.37% против 18.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и CRUS
Ни AMBA, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и CRUS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и CRUS
Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеют волатильность 12.41% и 11.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и CRUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности