Сравнение AMBA с RMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.
Основные характеристики
| AMBA | RMBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.13% | -24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.27% | -21.52% |
| Дох-ть за 3 года | -33.90% | 28.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.51% | 30.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | -0.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | -0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.32 | -0.85 |
| Индекс Язвы | 17.91% | 27.04% |
| Дневная вол-ть | 48.65% | 57.96% |
| Макс. просадка | -81.65% | -97.16% |
| Текущая просадка | -73.75% | -56.29% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | RMBS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.54B | $5.90B |
| EPS | -$4.33 | $1.61 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 3.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $169.81M | $517.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.77M | $405.26M |
| EBITDA (12 мес.) | -$96.90M | $202.92M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и RMBS
С начала года, AMBA показывает доходность -7.13%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью -24.82%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 1.37% против 16.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и RMBS
Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и RMBS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и RMBS
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 12.41%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности