PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMBA с RMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с RMBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMBA и RMBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMBA
Ambarella, Inc.		-27.89%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%
RMBS
Rambus Inc.		-2.11%73.84%-22.55%90.54%21.88%68.33%26.75%79.60%-46.06%3.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.21B

RMBS:

$9.87B

EPS

AMBA:

-$1.78

RMBS:

$2.11

Коэффициент P/S

AMBA:

5.57

RMBS:

13.87

Коэффициент P/B

AMBA:

3.71

RMBS:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$390.70M

RMBS:

$707.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$231.27M

RMBS:

$537.56M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$71.46M

RMBS:

$307.44M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 1.41% против 20.57% соответственно.

AMBA

1 день
-0.77%
1 месяц
-16.32%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-39.96%
1 год
1.23%
3 года*
-12.94%
5 лет*
-13.46%
10 лет*
1.41%

RMBS

1 день
4.56%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-12.79%
1 год
72.02%
3 года*
20.62%
5 лет*
34.65%
10 лет*
20.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ambarella, Inc.

Rambus Inc.

Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с STAGAMBA с QCLNAMBA с SPY
Часто сравнивают с RMBS:
RMBS с LSCCRMBS с UMCRMBS с ALGMRMBS с SNPSRMBS с OPRARMBS с MSFTRMBS с VOO

Доходность на риск

AMBA vs. RMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RMBS
Ранг доходности на риск RMBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBARMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.03

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.72

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.01

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

5.62

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMBA vs. RMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа RMBS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMBARMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.67

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMBARMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-97.16%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.06%

-36.69%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-48.83%

-32.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.65%

-52.95%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.44%

-28.57%

-47.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.12%

-75.32%

+27.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

13.13%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 12.45%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMBARMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

19.38%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

51.49%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

70.11%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.70%

51.88%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.04%

44.29%

+11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
100.87M
190.24M
(AMBA) Общая выручка
(RMBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMBA и RMBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ambarella, Inc. и Rambus Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
57.7%
78.9%
Активы портфеля
AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.

RMBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.03M при выручке в 190.24M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.

RMBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 190.24M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.

RMBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.84M при выручке в 190.24M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.