Сравнение AMBA с RMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.
Основные характеристики
| AMBA | RMBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.93% | -17.83% |
| Дох-ть за 1 год | -25.23% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | -19.19% | 43.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.32% | 36.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 16.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 45.67% | 53.38% |
| Макс. просадка | -81.10% | -97.16% |
| Current Drawdown | -77.93% | -52.22% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | RMBS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.77B | $6.43B |
| Прибыль на акцию | -$4.25 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 3.75 | 19.68 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 3.80 |
| Выручка (12 мес.) | $226.47M | $461.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $361.15M |
| EBITDA (12 мес.) | -$141.25M | $139.93M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и RMBS
С начала года, AMBA показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 7.61% против 16.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и RMBS
Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMBA и RMBS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.10%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и RMBS
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 12.25%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности