PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с HEI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или HEI.

Корреляция

Корреляция между TDG и HEI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDG и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TDG:

40.61%

HEI:

21.29%

Макс. просадка

TDG:

-6.73%

HEI:

-1.50%

Текущая просадка

TDG:

-6.73%

HEI:

-1.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.14B

HEI:

$32.10B

EPS

TDG:

$29.67

HEI:

$4.04

Коэффициент P/E

TDG:

46.29

HEI:

65.39

Коэффициент PEG

TDG:

4.17

HEI:

3.76

Коэффициент P/S

TDG:

9.20

HEI:

8.04

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

HEI:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$8.39B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$4.95B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

TDG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и HEI

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности HEI в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDG и HEI

Максимальная просадка TDG за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки HEI в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и HEI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.15B
1.03B
(TDG) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDG и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
39.4%
(TDG) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.