Сравнение TDG с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI).
Доходность
Сравнение доходности TDG и HEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Фундаментальные показатели
TDG:
$68.28B
HEI:
$38.85B
TDG:
$34.85
HEI:
$5.06
TDG:
33.67
HEI:
54.47
TDG:
1.00
HEI:
2.45
TDG:
7.49
HEI:
8.38
TDG:
$9.11B
HEI:
$4.63B
TDG:
$5.43B
HEI:
$1.41B
TDG:
$4.52B
HEI:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 23.83%, а акции HEI немного впереди с 24.76%.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. HEI — Ранг доходности на риск
TDG
HEI
Сравнение TDG c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.07 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.30 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.39 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TDG и HEI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HEI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и HEI
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -75.50% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -25.98% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -25.98% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -57.73% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -23.06% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -19.97% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 8.07% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HEI
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 6.32%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 10.02% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 21.09% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 30.34% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 26.56% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 30.09% | +3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и HEI
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.