Сравнение HEI с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CW.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 58.85%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 26.30% против 18.20% соответственно.
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
CW
58.85%
-3.08%
26.57%
68.43%
21.07%
18.20%
Фундаментальные показатели
| HEI | CW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $14.78B |
| EPS | $3.40 | $10.49 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 36.76 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $3.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $627.98M |
Основные характеристики
| HEI | CW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 6.68 | 6.78 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 25.85 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 22.26% |
| Макс. просадка | -73.03% | -59.19% |
| Текущая просадка | -3.56% | -9.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и CW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CW в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.50%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности