Сравнение HEI с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CW.
Корреляция
Корреляция между HEI и CW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Основные характеристики
HEI:
1.41
CW:
2.60
HEI:
1.86
CW:
3.22
HEI:
1.26
CW:
1.47
HEI:
1.69
CW:
5.53
HEI:
6.12
CW:
16.61
HEI:
5.27%
CW:
3.80%
HEI:
22.86%
CW:
24.22%
HEI:
-73.01%
CW:
-59.19%
HEI:
-18.09%
CW:
-7.05%
Фундаментальные показатели
HEI:
$27.75B
CW:
$13.73B
HEI:
$3.68
CW:
$10.57
HEI:
62.07
CW:
34.23
HEI:
3.67
CW:
2.71
HEI:
$3.86B
CW:
$2.30B
HEI:
$1.55B
CW:
$836.12M
HEI:
$961.86M
CW:
$482.90M
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 22.79% против 19.21% соответственно.
HEI
-3.87%
-13.04%
0.69%
33.82%
13.68%
22.79%
CW
1.96%
-6.02%
27.79%
64.64%
20.15%
19.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI и CW
HEI
CW
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CW в 0.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 10.47% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности