Сравнение HEI с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CW.
Корреляция
Корреляция между HEI и CW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Основные характеристики
HEI:
0.76
CW:
1.25
HEI:
1.10
CW:
1.65
HEI:
1.15
CW:
1.26
HEI:
0.81
CW:
1.87
HEI:
2.32
CW:
6.74
HEI:
7.44%
CW:
5.20%
HEI:
22.83%
CW:
28.05%
HEI:
-73.01%
CW:
-59.19%
HEI:
-19.10%
CW:
-18.77%
Фундаментальные показатели
HEI:
$27.73B
CW:
$11.91B
HEI:
$3.68
CW:
$10.54
HEI:
61.31
CW:
30.00
HEI:
3.61
CW:
2.71
HEI:
$2.96B
CW:
$3.12B
HEI:
$1.18B
CW:
$1.15B
HEI:
$732.05M
CW:
$674.59M
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у CW с доходностью -10.90%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 21.95% против 16.58% соответственно.
HEI
-5.05%
-6.58%
-8.51%
13.27%
12.39%
21.95%
CW
-10.90%
-17.34%
2.13%
32.93%
17.55%
16.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEI и CW
HEI
CW
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CW в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.26% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 5.53%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности