Сравнение HEI с CW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CW.
Корреляция
Корреляция между HEI и CW составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CW
Основные характеристики
HEI:
1.65
CW:
2.62
HEI:
2.13
CW:
3.23
HEI:
1.30
CW:
1.47
HEI:
2.50
CW:
5.55
HEI:
10.56
CW:
20.10
HEI:
3.55%
CW:
3.15%
HEI:
22.78%
CW:
24.19%
HEI:
-73.03%
CW:
-59.19%
HEI:
-14.36%
CW:
-9.00%
Фундаментальные показатели
HEI:
$31.20B
CW:
$13.83B
HEI:
$3.66
CW:
$10.59
HEI:
70.98
CW:
34.42
HEI:
3.83
CW:
2.71
HEI:
$2.84B
CW:
$3.08B
HEI:
$1.16B
CW:
$1.14B
HEI:
$743.21M
CW:
$680.05M
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 33.72%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 59.44%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 22.89% против 18.18% соответственно.
HEI
33.72%
-13.87%
5.19%
33.74%
15.58%
22.89%
CW
59.44%
-1.94%
28.96%
62.20%
20.55%
18.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CW
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CW в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CW
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CW
HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 10.43% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности