PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с CW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с CW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW).

Доходность

Сравнение доходности HEI и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
CW
Curtiss-Wright Corporation		26.48%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$38.85B

CW:

$25.91B

EPS

HEI:

$5.06

CW:

$12.88

Коэффициент P/E

HEI:

54.47

CW:

54.13

Коэффициент PEG

HEI:

2.45

CW:

2.95

Коэффициент P/S

HEI:

8.38

CW:

7.49

Коэффициент P/B

HEI:

7.70

CW:

10.23

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.63B

CW:

$3.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.41B

CW:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.21B

CW:

$749.24M

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 26.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 24.76%, а акции CW немного впереди с 25.51%.

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%

CW

1 день
2.33%
1 месяц
-4.03%
С начала года
26.48%
6 месяцев
28.62%
1 год
116.52%
3 года*
58.57%
5 лет*
42.72%
10 лет*
25.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с TDGHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO
Часто сравнивают с CW:
CW с CARRCW с EMRCW с FELECW с TTCW с GGGCW с BWXTCW с SPY

Доходность на риск

HEI vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEICWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

3.37

-3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.67

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

9.18

-9.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

26.72

-26.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEICWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.37

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.56

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между HEI и CW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и CW

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CW в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.14%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Просадки

Сравнение просадок HEI и CW

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CW.

Загрузка...

Показатели просадок

HEICWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-59.19%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-13.07%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-27.21%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-48.73%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-4.03%

-19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-13.95%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.49%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и CW

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 10.02%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEICWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

14.85%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

26.51%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

34.84%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

27.61%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

30.15%

-0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.18B
946.98M
(HEI) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
37.5%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.44M при выручке в 946.98M, что соответствует валовой рентабельности в 37.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.26M при выручке в 946.98M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 946.98M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.