Сравнение HEI с CAE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и CAE Inc. (CAE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CAE.TO
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 50.92%, что значительно выше, чем у CAE.TO с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CAE.TO по среднегодовой доходности: 26.43% против 9.07% соответственно.
HEI
50.92%
3.36%
25.49%
58.82%
15.42%
26.43%
CAE.TO
9.06%
17.74%
12.80%
8.15%
-2.44%
9.07%
Фундаментальные показатели
| HEI | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | CA$8.59B |
| EPS | $3.40 | -CA$1.08 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | CA$3.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | CA$862.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | CA$645.30M |
Основные характеристики
| HEI | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 6.85 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 0.83 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 10.52% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 29.29% |
| Макс. просадка | -73.03% | -80.68% |
| Текущая просадка | -2.66% | -26.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и CAE.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c CAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и CAE Inc. (CAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CAE.TO
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.70% | 1.95% | 1.72% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CAE.TO
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки CAE.TO в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CAE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CAE.TO
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.40%, в то время как у CAE Inc. (CAE.TO) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CAE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и CAE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности