Сравнение HEI с CAE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и CAE Inc. (CAE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или CAE.TO.
Основные характеристики
| HEI | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.51% | 0.07% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | -1.62% |
| Дох-ть за 3 года | 16.17% | -7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | -1.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 8.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.10 |
| Дневная вол-ть | 23.20% | 26.55% |
| Макс. просадка | -81.88% | -80.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -32.44% |
Фундаментальные показатели
| HEI | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.69B | CA$8.91B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | CA$0.86 |
| Цена/прибыль | 69.07 | 32.56 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | CA$4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | CA$1.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | CA$799.80M |
Корреляция
Корреляция между HEI и CAE.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI и CAE.TO
С начала года, HEI показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у CAE.TO с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции CAE.TO по среднегодовой доходности: 22.84% против 8.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c CAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и CAE Inc. (CAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и CAE.TO
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и CAE.TO
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, примерно равная максимальной просадке CAE.TO в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и CAE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и CAE.TO
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 4.88%, в то время как у CAE Inc. (CAE.TO) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и CAE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и CAE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности