Сравнение HEI с HII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или HII.
Доходность
Сравнение доходности HEI и HII
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -23.91%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 26.30% против 7.95% соответственно.
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
HII
-23.91%
-25.53%
-23.05%
-16.09%
-3.32%
7.95%
Фундаментальные показатели
| HEI | HII | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $8.01B |
| EPS | $3.40 | $17.71 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 11.55 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 3.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $11.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $3.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $1.06B |
Основные характеристики
| HEI | HII | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | -0.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | -0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 6.68 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 11.90% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 34.76% |
| Макс. просадка | -73.03% | -49.70% |
| Текущая просадка | -3.56% | -33.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и HII составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и HII
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HII в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.67% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и HII
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и HII
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.50%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) волатильность равна 31.66%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности