PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с HII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с HII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII).

Доходность

Сравнение доходности HEI и HII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI и HII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		16.02%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$38.85B

HII:

$15.50B

EPS

HEI:

$5.06

HII:

$15.36

Коэффициент P/E

HEI:

54.47

HII:

25.61

Коэффициент PEG

HEI:

2.45

HII:

5.96

Коэффициент P/S

HEI:

8.38

HII:

1.24

Коэффициент P/B

HEI:

7.70

HII:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.63B

HII:

$12.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.41B

HII:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.21B

HII:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у HII с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 24.76% против 13.21% соответственно.

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%

HII

1 день
3.53%
1 месяц
-13.31%
С начала года
16.02%
6 месяцев
38.56%
1 год
98.15%
3 года*
26.55%
5 лет*
16.54%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Huntington Ingalls Industries, Inc

Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO
Часто сравнивают с HII:
HII с TXTHII с BWXTHII с ABBVHII с CVXHII с WMTHII с WMHII с APD

Доходность на риск

HEI vs. HII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HII
Ранг доходности на риск HII: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c HII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIHIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.91

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.54

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.17

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

23.15

-22.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI vs. HII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HII равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и HII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIHIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.91

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между HEI и HII составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и HII

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HII в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.39%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%

Просадки

Сравнение просадок HEI и HII

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HII.

Загрузка...

Показатели просадок

HEIHIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-49.70%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-18.66%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-45.21%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-49.70%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-13.31%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-13.54%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.16%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и HII

HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеют волатильность 10.02% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEIHIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

27.20%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

33.95%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

30.47%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

30.26%

-0.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и HII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.18B
3.48B
(HEI) Общая выручка
(HII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и HII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.5%
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 172.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.