Сравнение HEI с HII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или HII.
Основные характеристики
| HEI | HII | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.51% | -2.49% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 30.91% |
| Дох-ть за 3 года | 16.17% | 7.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 6.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 23.20% | 22.99% |
| Макс. просадка | -81.88% | -49.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | -14.98% |
Фундаментальные показатели
| HEI | HII | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.19B | $9.94B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $17.72 |
| Цена/прибыль | 70.41 | 14.22 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 3.75 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $11.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $1.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | $1.13B |
Корреляция
Корреляция между HEI и HII составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и HII
С начала года, HEI показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 22.84% против 11.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и HII
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HII в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.02% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% | 0.89% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и HII
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и HII
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 4.88%, в то время как у Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности