Сравнение TDG с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или AXON.
Доходность
Сравнение доходности TDG и AXON
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 132.01%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.65% против 40.23% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
AXON
132.01%
36.82%
107.54%
168.19%
54.53%
40.23%
Фундаментальные показатели
| TDG | AXON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $45.39B |
| EPS | $25.57 | $3.87 |
| Цена/прибыль | 53.01 | 153.79 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $1.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $162.96M |
Основные характеристики
| TDG | AXON | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 7.47 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.93 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 10.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 30.36 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 5.64% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 43.41% |
| Макс. просадка | -62.64% | -91.78% |
| Текущая просадка | -11.16% | -2.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и AXON составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AXON
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и AXON
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AXON
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 10.10%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности