Сравнение TDG с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Доходность
Сравнение доходности TDG и AXON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -25.42% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Фундаментальные показатели
TDG:
$68.28B
AXON:
$35.08B
TDG:
$34.85
AXON:
$1.54
TDG:
33.67
AXON:
275.57
TDG:
1.00
AXON:
0.08
TDG:
7.49
AXON:
12.36
TDG:
$9.11B
AXON:
$2.78B
TDG:
$5.43B
AXON:
$1.66B
TDG:
$4.52B
AXON:
$156.73M
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -25.42%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 23.83% против 36.37% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
AXON
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -25.42%
- 6 месяцев
- -40.45%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 36.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. AXON — Ранг доходности на риск
TDG
AXON
Сравнение TDG c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.41 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | -0.30 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TDG и AXON составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AXON
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и AXON
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AXON.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -91.78% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -54.11% | +28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -56.40% | +31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -58.54% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -51.37% | +28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -43.52% | +35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 26.31% | -14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AXON
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 6.32%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 14.02% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 38.55% | -20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 53.03% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 46.98% | -19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 48.52% | -14.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и AXON
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.30M при выручке в 796.72M, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в -53.12M при выручке в 796.72M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 796.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.