Сравнение TDG с HWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).
Доходность
Сравнение доходности TDG и HWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDG и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -11.77% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 16.66% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Фундаментальные показатели
TDG:
$68.28B
HWM:
$96.57B
TDG:
$34.85
HWM:
$3.72
TDG:
33.67
HWM:
64.25
TDG:
1.00
HWM:
1.09
TDG:
7.49
HWM:
11.74
TDG:
$9.11B
HWM:
$8.25B
TDG:
$5.43B
HWM:
$2.54B
TDG:
$4.52B
HWM:
$2.38B
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 23.83% против 31.22% соответственно.
TDG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 23.83%
HWM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 50.10%
- 10 лет*
- 31.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. HWM — Ранг доходности на риск
TDG
HWM
Сравнение TDG c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 2.42 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 3.03 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.26 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 16.25 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.42 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.21 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между TDG и HWM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HWM
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности HWM в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.67% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и HWM
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -88.30% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -16.11% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -23.19% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -64.81% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -9.83% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -31.08% | +23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 5.21% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HWM
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 6.32%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDG | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 10.59% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 21.40% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 33.97% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 31.65% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 39.80% | -6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и HWM
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.6%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.