Сравнение HEI с AXON

С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 132.26%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 26.30% против 41.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.50%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.