Сравнение HEI с AXON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или AXON.
Основные характеристики
| HEI | AXON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 21.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.46% | 40.96% |
| Дох-ть за 3 года | 13.96% | 32.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.05% | 36.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.50% | 37.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 36.43% |
| Макс. просадка | -81.88% | -91.78% |
| Current Drawdown | -1.99% | -4.55% |
Фундаментальные показатели
| HEI | AXON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.69B | $24.04B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 69.07 | 136.72 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.86 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $728.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | $189.73M |
Корреляция
Корреляция между HEI и AXON составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI и AXON
С начала года, HEI показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 21.06%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.50% против 37.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и AXON
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и AXON
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и AXON
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 5.00%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности