Сравнение HEI с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или LDOS.
Основные характеристики
| HEI | LDOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.51% | 36.66% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 91.18% |
| Дох-ть за 3 года | 16.17% | 13.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.84% | 20.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 4.33 |
| Дневная вол-ть | 23.20% | 20.07% |
| Макс. просадка | -81.88% | -51.28% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HEI | LDOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $25.69B | $19.16B |
| Прибыль на акцию | $3.06 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 69.07 | 60.54 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.34 |
| Выручка (12 мес.) | $3.24B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.15B | $2.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $839.22M | $1.77B |
Корреляция
Корреляция между HEI и LDOS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LDOS
С начала года, HEI показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью 36.66%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 22.84% против 20.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LDOS
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности LDOS в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.00% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и LDOS
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LDOS
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 4.88%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности