Сравнение HEI с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или LDOS.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LDOS
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью 46.99%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 26.30% против 20.78% соответственно.
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
LDOS
46.99%
-6.90%
6.70%
51.67%
13.09%
20.78%
Фундаментальные показатели
| HEI | LDOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $26.86B |
| EPS | $3.40 | $8.80 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 22.87 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $16.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $2.00B |
Основные характеристики
| HEI | LDOS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.68 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 24.82% |
| Макс. просадка | -73.03% | -51.28% |
| Текущая просадка | -3.56% | -21.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и LDOS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LDOS
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности LDOS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и LDOS
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LDOS
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.50%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности