Сравнение HEI с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности HEI и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 50.92%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.43% против 27.92% соответственно.
HEI
50.92%
3.36%
25.49%
58.82%
15.42%
26.43%
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
Фундаментальные показатели
| HEI | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.71B | $89.09B |
| EPS | $3.40 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 77.51 | 30.47 |
| PEG коэффициент | 3.81 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.84B | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $737.66M | $4.30B |
Основные характеристики
| HEI | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 6.85 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 1.29 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 11.02% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 43.20% |
| Макс. просадка | -73.03% | -83.74% |
| Текущая просадка | -2.66% | -30.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и KLAC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и KLAC
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности KLAC в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и KLAC
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и KLAC
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 8.40%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности