Сравнение HEI с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности HEI и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
HEI:
$38.85B
KLAC:
$200.93B
HEI:
$5.06
KLAC:
$34.42
HEI:
54.47
KLAC:
44.16
HEI:
2.45
KLAC:
1.65
HEI:
8.38
KLAC:
15.79
HEI:
7.70
KLAC:
36.76
HEI:
$4.63B
KLAC:
$12.74B
HEI:
$1.41B
KLAC:
$7.89B
HEI:
$1.21B
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции HEI уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 24.76% против 37.80% соответственно.
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. KLAC — Ранг доходности на риск
HEI
KLAC
Сравнение HEI c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 2.53 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.83 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.59 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 17.82 | -17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.53 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HEI и KLAC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и KLAC
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и KLAC
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -83.74% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -22.41% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -40.28% | +14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -40.28% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -9.67% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -29.46% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 7.03% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и KLAC
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 10.02%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 16.05% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 37.13% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 49.40% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 42.59% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 40.94% | -10.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и KLAC
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.