HEICO Corporation (HEI)
Информация о компании
Основные показатели
$32.76B
$4.05
66.55
3.82
$3.04B
$1.19B
$754.01M
$211.72 - $283.47
$268.85
4.07%
3.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
HEICO Corporation (HEI) показал доход в 15.89% с начала года и 30.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HEI составила 25.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
HEI
15.89%
9.74%
-0.55%
30.07%
27.31%
25.48%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55% | 10.77% | 0.95% | -6.15% | 9.82% | 15.89% | |||||||
| 2024 | 0.46% | 7.69% | -1.24% | 8.59% | 6.93% | 0.83% | 7.98% | 6.31% | 1.92% | -6.32% | 11.60% | -13.03% | 33.05% |
| 2023 | 11.34% | -3.15% | 3.30% | -1.40% | -8.34% | 14.53% | -0.54% | -4.13% | -4.02% | -2.17% | 7.97% | 4.58% | 16.56% |
| 2022 | -5.37% | 8.15% | 4.09% | -8.02% | 1.29% | -8.28% | 20.28% | -3.43% | -5.46% | 12.96% | -0.20% | -5.34% | 6.67% |
| 2021 | -11.02% | 6.83% | 0.02% | 11.92% | -0.24% | -0.68% | -2.99% | -6.23% | 3.98% | 5.70% | -0.62% | 4.11% | 9.06% |
| 2020 | 7.32% | -11.91% | -30.82% | 17.41% | 15.02% | -1.02% | -3.54% | 14.36% | -4.79% | 0.37% | 17.64% | 7.14% | 16.16% |
| 2019 | 9.16% | 10.92% | 1.22% | 11.24% | 15.22% | 10.11% | 2.20% | 5.79% | -13.68% | -1.23% | 5.31% | -12.12% | 47.54% |
| 2018 | 6.49% | 6.57% | 1.41% | 1.20% | 4.56% | -0.76% | 4.80% | 18.74% | 2.13% | -9.48% | 0.82% | -8.33% | 28.51% |
| 2017 | -0.26% | 6.76% | 6.15% | 1.88% | 4.42% | -3.08% | 11.87% | 6.72% | 4.71% | 0.97% | -0.35% | 4.42% | 53.04% |
| 2016 | 2.46% | 3.25% | 4.56% | 1.96% | 8.55% | 0.51% | 4.04% | -2.23% | 1.82% | -2.37% | 16.19% | -1.61% | 42.26% |
| 2015 | 0.46% | -2.34% | 3.05% | -8.56% | 2.61% | 1.75% | -5.84% | -7.17% | -3.97% | 3.19% | 2.06% | 5.75% | -9.76% |
| 2014 | -8.16% | 16.85% | -3.26% | -8.05% | -5.84% | -0.29% | -5.25% | 5.39% | -9.86% | 16.15% | -1.34% | 14.07% | 5.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEI составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HEICO Corporation (HEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HEICO Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.05 | $0.09 | $0.08 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HEICO Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2020 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2018 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.04 | $0.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HEICO Corporation дивидендная доходность составляет 0.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HEICO Corporation коэффициент выплат составляет 5.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что HEICO Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HEICO Corporation показал максимальную просадку в 73.01%, зарегистрированную 30 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.
Текущая просадка HEICO Corporation составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.01% | 6 мая 1998 г. | 1252 | 30 апр. 2003 г. | 566 | 28 июл. 2005 г. | 1818 |
| -61.37% | 27 дек. 2007 г. | 296 | 2 мар. 2009 г. | 392 | 20 сент. 2010 г. | 688 |
| -57.72% | 30 авг. 2019 г. | 138 | 18 мар. 2020 г. | 306 | 4 июн. 2021 г. | 444 |
| -42.55% | 17 сент. 1992 г. | 188 | 1 сент. 1993 г. | 316 | 10 мая 1995 г. | 504 |
| -39.17% | 9 июл. 1996 г. | 16 | 31 июл. 1996 г. | 100 | 30 дек. 1996 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HEICO Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании HEICO Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 26.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HEICO Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HEI в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/E составляет 66.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HEI по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HEI по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у HEI коэффициент P/B составляет 10.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |