PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEI с HEI-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI с HEI-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A).

Доходность

Сравнение доходности HEI и HEI-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEI и HEI-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEI
HEICO Corporation		-15.98%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%
HEI-A
HEICO Corporation		-16.36%35.80%30.81%19.03%-6.60%9.94%30.98%42.21%24.78%45.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI:

$38.33B

HEI-A:

$29.76B

EPS

HEI:

$5.06

HEI-A:

$5.06

Коэффициент P/E

HEI:

53.74

HEI-A:

41.73

Коэффициент PEG

HEI:

2.42

HEI-A:

1.88

Коэффициент P/S

HEI:

8.26

HEI-A:

6.42

Коэффициент P/B

HEI:

7.60

HEI-A:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

HEI:

$4.63B

HEI-A:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI:

$1.41B

HEI-A:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

HEI:

$1.21B

HEI-A:

$1.21B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEI показывает доходность -15.98%, а HEI-A немного ниже – -16.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEI имеют среднегодовую доходность 24.96%, а акции HEI-A немного отстают с 24.66%.

HEI

1 день
-1.35%
1 месяц
-16.82%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-14.46%
1 год
0.69%
3 года*
16.53%
5 лет*
16.38%
10 лет*
24.96%

HEI-A

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.69%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-0.69%
3 года*
15.81%
5 лет*
12.87%
10 лет*
24.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOSHEI с CAE.TO
Часто сравнивают с HEI-A:
HEI-A с HWMHEI-A с SPYHEI-A с LMTHEI-A с COSTHEI-A с CWHEI-A с CMGHEI-A с MSFT

Доходность на риск

HEI vs. HEI-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEI-A
Ранг доходности на риск HEI-A: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEI c HEI-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEIHEI-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.02

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.18

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.02

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

-0.07

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEI vs. HEI-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа HEI-A равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и HEI-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEIHEI-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между HEI и HEI-A составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и HEI-A

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HEI-A в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
HEI-A
HEICO Corporation		0.11%0.09%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.08%0.18%0.10%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI и HEI-A

Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и HEI-A.

Загрузка...

Показатели просадок

HEIHEI-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.50%

-49.70%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-25.80%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.90%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.73%

-49.70%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.10%

-23.57%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-7.46%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

8.31%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и HEI-A

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEIHEI-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

8.33%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.11%

18.32%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

29.22%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

26.87%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

30.08%

0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI и HEI-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.18B
1.18B
(HEI) Общая выручка
(HEI-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI и HEI-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.