PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMD с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с PRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, TCMD returned -12.83%/yr vs -7.39%/yr for PRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 16.83%.

TCMD

1 день
3.28%
1 месяц
4.66%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-6.12%
1 год
148.22%
3 года*
1.75%
5 лет*
-12.83%
10 лет*
—

PRG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.46%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.59%
1 год
20.11%
3 года*
2.51%
5 лет*
-7.39%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCMD и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		-13.21%69.29%19.79%24.56%-39.67%-57.65%-33.43%48.21%57.18%76.60%
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.83%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between TCMD and PRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.29

The correlation between TCMD and PRG shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$567.86M

PRG:

$1.39B

EPS

TCMD:

$0.89

PRG:

$3.65

Коэффициент P/E

TCMD:

28.32

PRG:

9.36

Коэффициент PEG

TCMD:

0.71

PRG:

0.87

Коэффициент P/S

TCMD:

1.67

PRG:

0.76

Коэффициент P/B

TCMD:

2.61

PRG:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$343.52M

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$254.06M

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$38.53M

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactile Systems Technology, Inc.

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TCMD:
TCMD с INSPTCMD с MDTTCMD с CMCTCMD с UMCTCMD с GMEDTCMD с AVAVTCMD с FN
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с COSTPRG с AIGPRG с MAGN

Доходность на риск

TCMD vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг доходности на риск TCMD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMD c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMDPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.43

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.18

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.65

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

1.32

+10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMD vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PRG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMDPRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.43

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TCMD и PRG

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCMDPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.41%

-80.87%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-31.21%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.25%

-51.86%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.51%

-77.47%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.01%

-46.14%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-28.42%

-20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

15.28%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и PRG

Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и PROG Holdings, Inc. (PRG) имеют волатильность 13.54% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCMDPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

13.24%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.45%

36.63%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.72%

47.35%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

50.73%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

49.86%

+6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и PRG

TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
75.27M
39.40M
(TCMD) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TCMD and PRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCMD has higher volatility (13.54%) compared to PRG (13.24%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs PRG's -80.87%.

TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCMD и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор