PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRG с AIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRG с AIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRG (PROG Holdings, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PRG returned 5.42%/yr vs 4.99%/yr for AIG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRG и AIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и American International Group, Inc. (AIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -14.70%. За последние 10 лет акции PRG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.99% соответственно.

PRG

1 день
-5.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.16%
1 год
18.80%
3 года*
1.29%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
5.42%

AIG

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-13.29%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.75%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRG и AIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRG
PROG Holdings, Inc.		16.80%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%
AIG
American International Group, Inc.		-14.70%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%

Correlation

The correlation between PRG and AIG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.20

The correlation between PRG and AIG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.39B

AIG:

$39.34B

EPS

PRG:

$3.65

AIG:

$4.25

Коэффициент P/E

PRG:

9.36

AIG:

17.06

Коэффициент P/S

PRG:

0.76

AIG:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$1.81B

AIG:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.38B

AIG:

$7.09B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.38B

AIG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROG Holdings, Inc.

American International Group, Inc.

Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с ALLPRG с COSTPRG с TTPRG с MAGN
Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDP

Доходность на риск

PRG vs. AIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRG c AIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGAIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.56

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.65

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.79

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.37

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRG vs. AIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AIG равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и AIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGAIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.56

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRG и AIG

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и AIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRGAIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-99.64%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.21%

-16.98%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.86%

-16.98%

-34.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.47%

-26.45%

-51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.87%

-69.58%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-94.10%

+47.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.42%

-51.21%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

9.70%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и AIG

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRGAIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

5.70%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

18.27%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

23.63%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.73%

26.58%

+24.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.87%

32.59%

+17.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и AIG

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AIG в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.48%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.58%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и AIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
39.40M
0
(PRG) Общая выручка
(AIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRG and AIG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (13.27%) compared to AIG (5.70%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs AIG's -99.64%.

PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRG и AIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор