Сравнение PRG с AIG
PRG (PROG Holdings, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PRG returned 9.70%/yr vs 6.28%/yr for AIG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у AIG с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции PRG превзошли акции AIG по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.28% соответственно.
PRG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 21.06%
- 6 месяцев
- 49.34%
- С начала года
- 62.61%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.70%
AIG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.73%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам PRG и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 62.61% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
AIG American International Group, Inc. | -7.64% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
Correlation
The correlation between PRG and AIG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between PRG and AIG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRG:
$1.90B
AIG:
$41.37B
PRG:
$3.65
AIG:
$4.32
PRG:
13.03
AIG:
18.08
PRG:
1.06
AIG:
2.17
PRG:
$1.81B
AIG:
$20.00B
PRG:
$1.38B
AIG:
$7.09B
PRG:
$1.38B
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. AIG — Ранг доходности на риск
PRG
AIG
Сравнение PRG c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRG | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.08 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.15 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRG и AIG
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -99.64% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -16.98% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -16.98% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.96% | -26.45% | -47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -69.58% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.04% | -93.61% | +68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -51.32% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 9.27% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и AIG
PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.63% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 16.21% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 24.17% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 26.32% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 32.52% | +17.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и AIG
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AIG в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.37% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.14% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRG and AIG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (11.90%) compared to AIG (7.63%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs AIG's -99.64%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор