PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRG с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности PRG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRG
PROG Holdings, Inc.		-3.28%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.15B

BRK-B:

$1.03T

EPS

PRG:

$3.62

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

PRG:

7.84

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

PRG:

0.76

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

PRG:

0.61

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

PRG:

1.54

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$1.88B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.88B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.46B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.34% против 12.78% соответственно.

PRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-15.01%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-10.54%
1 год
5.02%
3 года*
7.31%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
3.34%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROG Holdings, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PRG:
PRG с VOOPRG с NVDAPRG с AIGPRG с COSTPRG с ALLPRG с TTPRG с WM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.56

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

-0.65

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.68

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

-1.16

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.77

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.66

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRG и BRK-B составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и BRK-B

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.87%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRG и BRK-B

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.87%

-53.86%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-14.95%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.47%

-26.58%

-50.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.87%

-29.57%

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.41%

-11.36%

-44.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-11.07%

-17.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

8.72%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и BRK-B

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

4.33%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.59%

11.14%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

18.30%

+23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

17.20%

+32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.09%

19.45%

+29.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
94.23B
(PRG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию