Сравнение PRG с BRK-B
PRG (PROG Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PRG returned 5.54%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.54% против 12.93% соответственно.
PRG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 5.54%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам PRG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 16.83% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PRG and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between PRG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRG:
$1.39B
BRK-B:
$1.03T
PRG:
$3.65
BRK-B:
$33.62
PRG:
9.36
BRK-B:
14.24
PRG:
0.87
BRK-B:
0.55
PRG:
0.76
BRK-B:
2.75
PRG:
1.80
BRK-B:
1.42
PRG:
$1.81B
BRK-B:
$375.39B
PRG:
$1.38B
BRK-B:
$94.36B
PRG:
$1.38B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PRG
BRK-B
Сравнение PRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.57 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.18 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRG и BRK-B
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -53.86% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -9.42% | -21.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -14.95% | -36.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -26.58% | -50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -29.57% | -51.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.14% | -11.33% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.42% | -11.07% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 4.46% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и BRK-B
PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 3.72% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 10.70% | +25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 14.32% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 17.11% | +33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 19.43% | +30.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и BRK-B
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.58% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRG and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (13.24%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs BRK-B's -53.86%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор