PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCMD с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCMD с MDT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMD или MDT.

Корреляция

Корреляция между TCMD и MDT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TCMD и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMD:

-0.47

MDT:

0.20

Коэф-т Сортино

TCMD:

-0.32

MDT:

0.52

Коэф-т Омега

TCMD:

0.95

MDT:

1.07

Коэф-т Кальмара

TCMD:

-0.27

MDT:

0.16

Коэф-т Мартина

TCMD:

-1.31

MDT:

0.92

Индекс Язвы

TCMD:

18.11%

MDT:

6.50%

Дневная вол-ть

TCMD:

51.44%

MDT:

21.73%

Макс. просадка

TCMD:

-91.41%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

TCMD:

-86.37%

MDT:

-28.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$241.78M

MDT:

$110.86B

EPS

TCMD:

$0.66

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

TCMD:

15.76

MDT:

26.35

Коэффициент PEG

TCMD:

17.24

MDT:

1.48

Коэффициент P/S

TCMD:

0.82

MDT:

3.34

Коэффициент P/B

TCMD:

1.18

MDT:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$293.16M

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$210.57M

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$24.05M

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 9.07%.

TCMD

С начала года

-39.29%

1 месяц

-21.98%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-24.25%

5 лет

-27.09%

10 лет

N/A

MDT

С начала года

9.07%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

0.40%

1 год

4.00%

5 лет

0.18%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMD и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMD
Ранг риск-скорректированной доходности TCMD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMD c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и MDT

TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.24%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TCMD и MDT

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и MDT

Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) имеет более высокую волатильность в 36.38% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
61.27M
8.29B
(TCMD) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCMD и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tactile Systems Technology, Inc. и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
63.0%
66.5%
(TCMD) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
TCMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 61.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

TCMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.54M при выручке в 61.27M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

TCMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.97M при выручке в 61.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.