Сравнение TCMD с MDT
TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TCMD returned -13.72%/yr vs -5.66%/yr for MDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCMD и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMD показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.38%.
TCMD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 160.08%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
MDT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам TCMD и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | -8.79% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 57.18% | 76.60% |
MDT Medtronic plc | -15.38% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between TCMD and MDT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TCMD:
$596.74M
MDT:
$103.86B
TCMD:
$0.89
MDT:
$3.73
TCMD:
29.76
MDT:
21.63
TCMD:
0.75
MDT:
11.24
TCMD:
1.76
MDT:
2.86
TCMD:
2.74
MDT:
2.10
TCMD:
$343.52M
MDT:
$36.36B
TCMD:
$254.06M
MDT:
$23.64B
TCMD:
$38.53M
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMD vs. MDT — Ранг доходности на риск
TCMD
MDT
Сравнение TCMD c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | -0.11 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -0.27 | +12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMD и MDT
Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -57.63% | -33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -28.90% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -28.90% | -34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.51% | -45.10% | -43.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -30.86% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -16.55% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 12.04% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMD и MDT
Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 9.56%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMD | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.18% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 16.88% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.82% | 21.42% | +44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 22.01% | +38.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 23.28% | +33.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMD и MDT
TCMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCMD и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCMD и MDT
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
TCMD and MDT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.18%) compared to TCMD (9.56%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs MDT's -57.63%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMD и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор