PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRG с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRG и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PRG с NVDA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRG или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности PRG и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRG:

-0.35

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

PRG:

-0.15

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

PRG:

0.98

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

PRG:

-0.29

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

PRG:

-0.72

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

PRG:

25.41%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

PRG:

52.70%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

PRG:

-80.87%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

PRG:

-55.33%

NVDA:

-9.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.16B

NVDA:

$3.39T

EPS

PRG:

$4.87

NVDA:

$3.01

Коэффициент P/E

PRG:

5.92

NVDA:

44.89

Коэффициент P/S

PRG:

0.46

NVDA:

22.86

Коэффициент P/B

PRG:

1.78

NVDA:

39.31

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$2.51B

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.25B

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.49B

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.28% против 74.01% соответственно.

PRG

С начала года

-31.15%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

-40.21%

1 год

-22.61%

3 года

0.30%

5 лет

-1.17%

10 лет

0.28%

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

21.07%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROG Holdings, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRG и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг риск-скорректированной доходности PRG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRG c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и NVDA

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.73%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PRG и NVDA

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и NVDA

Текущая волатильность для PROG Holdings, Inc. (PRG) составляет 8.41%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что PRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
684.09M
44.06B
(PRG) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRG и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROG Holdings, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
60.5%
(PRG) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
PRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.52M при выручке в 684.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

PRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.32M при выручке в 684.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

PRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 684.09M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.