Сравнение PRG с MAGN
PRG (PROG Holdings, Inc.) and MAGN (Magnera Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MAGN operates in Paper & Paper Products (Basic Materials). Over the past 10 years, PRG returned 9.70%/yr vs -24.18%/yr for MAGN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRG и MAGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у MAGN с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции PRG превзошли акции MAGN по среднегодовой доходности: 9.70% против -24.18% соответственно.
PRG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 21.06%
- 6 месяцев
- 49.34%
- С начала года
- 62.61%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 9.70%
MAGN
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 14.54%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- -7.40%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- -31.40%
- 5 лет*
- -39.64%
- 10 лет*
- -24.18%
Сравнение доходности по годам PRG и MAGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 62.61% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
MAGN Magnera Corporation | -7.40% | -16.68% | -27.95% | -30.22% | -83.33% | 8.79% | -6.37% | 94.89% | -53.28% | -8.47% |
Correlation
The correlation between PRG and MAGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between PRG and MAGN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRG:
$1.90B
MAGN:
$499.11M
PRG:
$3.65
MAGN:
-$3.08
PRG:
1.06
MAGN:
0.15
PRG:
2.50
MAGN:
0.48
PRG:
$1.81B
MAGN:
$3.27B
PRG:
$1.38B
MAGN:
$242.00M
PRG:
$1.38B
MAGN:
$254.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. MAGN — Ранг доходности на риск
PRG
MAGN
Сравнение PRG c MAGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и Magnera Corporation (MAGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRG | MAGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.19 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.35 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRG и MAGN
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, что меньше максимальной просадки MAGN в -97.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и MAGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | MAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -97.49% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -42.02% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -82.60% | +30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.96% | -96.59% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -97.03% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.04% | -95.58% | +70.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -31.19% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 22.24% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и MAGN
Текущая волатильность для PROG Holdings, Inc. (PRG) составляет 11.90%, в то время как у Magnera Corporation (MAGN) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | MAGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 13.60% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 35.07% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 61.09% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 81.33% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.93% | 65.04% | -15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и MAGN
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MAGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN Magnera Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.07% | 3.23% | 4.06% | 2.84% | 5.33% | 1.82% | 2.09% | 2.60% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.14% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и MAGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и Magnera Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRG and MAGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGN has higher volatility (13.60%) compared to PRG (11.90%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs MAGN's -97.49%.
PRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и MAGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор