- ISIN
- US87357P1003
- CUSIP
- 87357P100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 28 июл. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $663.38M
- Enterprise Value
- $606.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 32.90
- Коэффициент PEG
- 0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $343.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $254.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $38.53M
- Годовой диапазон
- $9.42 - $37.77
- Целевая цена
- $38.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCMD
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) прибавил 1.4% с начала года. По цене $29 за акцию TCMD торгуется на 22.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $632.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) показал доход в 1.41% с начала года и 200.41% за последние 12 месяцев.
Tactile Systems Technology, Inc.
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 200.41%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TCMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +70.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TCMD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 6 мая 2025 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | 1.49% | -10.79% | -11.90% | 6.91% | 21.01% | -1.24% | 1.41% | |||||
| 2025 | 2.22% | -18.39% | -7.49% | 6.81% | -30.03% | 2.63% | -1.58% | 33.37% | 3.98% | 8.89% | 70.60% | 12.80% | 69.29% |
| 2024 | 6.08% | 0.53% | 6.56% | -15.26% | -7.55% | -6.21% | 6.95% | 7.20% | 6.72% | -0.68% | 34.67% | -12.33% | 19.79% |
| 2023 | 12.98% | 11.41% | 13.63% | 11.02% | 15.30% | 18.60% | -8.10% | -17.29% | -25.86% | -22.28% | 22.07% | 7.28% | 24.56% |
| 2022 | -17.13% | 29.11% | -0.98% | -16.27% | -39.81% | -28.15% | 6.16% | 6.45% | -5.58% | -4.49% | 15.05% | 34.11% | -39.67% |
| 2021 | 21.38% | -6.84% | 7.22% | 5.16% | -6.16% | -3.29% | -5.81% | -9.19% | -0.07% | -22.41% | -43.46% | -2.41% | -57.65% |
Метрики бенчмарка
Tactile Systems Technology, Inc. has an annualized alpha of 12.37%, beta of 1.04, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2016.
- This stock participated in 127.14% of S&P 500 Index downside but only 116.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.37%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 116.78%
- Участие в снижении
- 127.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCMD имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.29 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 2.24 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 9.71 | +4.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tactile Systems Technology, Inc. показал максимальную просадку в 91.41%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tactile Systems Technology, Inc. составляет 61.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.41%июнь 2022 г. | 3y 3mo | — | 7y 4moфевр. 2019 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-41.18%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 21d | 4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-33.54%нояб. 2017 г. | 1mo 24d | 6mo | 7mo 24dсент. 2017 г. - май 2018 г. | — |
-26.56%янв. 2017 г. | 4mo 3d | 1mo 2d | 5mo 5dсент. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
-17.30%апр. 2017 г. | 1mo 9d | 21d | 2moмарт 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TCMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -56.78% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -9.10% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.34% | -18.90% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.69% | -25.43% | -61.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -1.00% | -60.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -10.70% | -38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 2.09% | +11.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tactile Systems Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tactile Systems Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/E составляет 32.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCMD
Добавьте Tactile Systems Technology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCMD