Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $602.12M
- Enterprise Value
- $537.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 31.39
- Коэффициент PEG
- 0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $329.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $223.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $36.52M
- Годовой диапазон
- $8.61 - $37.77
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tactile Systems Technology, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) показал доход в -9.90% с начала года и 97.66% за последние 12 месяцев.
Tactile Systems Technology, Inc.
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.79%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- 88.80%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +70.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TCMD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 6 мая 2025 г. с доходностью -29.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | 1.49% | -10.79% | -9.90% | |||||||||
| 2025 | 2.22% | -18.39% | -7.49% | 6.81% | -30.03% | 2.63% | -1.58% | 33.37% | 3.98% | 8.89% | 70.60% | 12.80% | 69.29% |
| 2024 | 6.08% | 0.53% | 6.56% | -15.26% | -7.55% | -6.21% | 6.95% | 7.20% | 6.72% | -0.68% | 34.67% | -12.33% | 19.79% |
| 2023 | 12.98% | 11.41% | 13.63% | 11.02% | 15.30% | 18.60% | -8.10% | -17.29% | -25.86% | -22.28% | 22.07% | 7.28% | 24.56% |
| 2022 | -17.13% | 29.11% | -0.98% | -16.27% | -39.81% | -28.15% | 6.16% | 6.45% | -5.58% | -4.49% | 15.05% | 34.11% | -39.67% |
| 2021 | 21.38% | -6.84% | 7.22% | 5.16% | -6.16% | -3.29% | -5.81% | -9.19% | -0.07% | -22.41% | -43.46% | -2.41% | -57.65% |
Метрики бенчмарка
Tactile Systems Technology, Inc.: годовая альфа составляет 11.95%, бета — 1.04, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 29.07.2016.
- Эта акция участвовал в 135.56% снижения S&P 500 Index, но только в 125.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.95%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 125.67%
- Участие в снижении
- 135.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCMD имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.40 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 6.61 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TCMD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tactile Systems Technology, Inc. показал максимальную просадку в 91.41%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tactile Systems Technology, Inc. составляет 65.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.41% | 26 февр. 2019 г. | 832 | 13 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -41.18% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 93 |
| -33.54% | 15 сент. 2017 г. | 39 | 8 нояб. 2017 г. | 122 | 7 мая 2018 г. | 161 |
| -26.56% | 26 сент. 2016 г. | 86 | 27 янв. 2017 г. | 21 | 28 февр. 2017 г. | 107 |
| -17.3% | 10 мар. 2017 г. | 27 | 18 апр. 2017 г. | 15 | 9 мая 2017 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tactile Systems Technology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tactile Systems Technology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TCMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TCMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у TCMD коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |