- ISIN
- US74319R1014
- CUSIP
- 74319R101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39B
- Enterprise Value
- $1.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.65
- Коэффициент P/E
- 9.36
- Коэффициент PEG
- 0.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.38B
- Годовой диапазон
- $25.80 - $41.14
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRG
PROG Holdings, Inc. (PRG) прибавил 16.8% с начала года. По цене $34 за акцию PRG торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $681.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PROG Holdings, Inc. (PRG) показал доход в 16.80% с начала года и 18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRG составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PROG Holdings, Inc.
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 5.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRG закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший день был 3 нояб. 1992 г. с доходностью -49.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.00% | 8.54% | -18.13% | 24.89% | 3.05% | -7.15% | 16.80% | ||||||
| 2025 | 1.16% | -33.64% | -5.79% | -0.90% | 9.84% | 1.80% | 8.48% | 11.11% | -8.17% | -10.60% | -0.03% | 2.47% | -28.95% |
| 2024 | -0.87% | 0.75% | 11.99% | -3.48% | 14.07% | -8.23% | 29.93% | 4.04% | 3.70% | -9.94% | 11.71% | -13.15% | 38.41% |
| 2023 | 31.97% | 10.90% | -3.76% | 27.07% | 7.94% | -1.56% | 26.34% | -15.48% | -3.18% | -17.52% | -0.47% | 13.39% | 83.01% |
| 2022 | -11.75% | -23.03% | -6.10% | -7.99% | 10.28% | -43.47% | 11.64% | 0.65% | -19.20% | 10.28% | 19.19% | -14.22% | -62.56% |
| 2021 | -12.42% | 5.98% | -13.42% | 17.67% | 3.49% | -8.71% | -9.06% | 8.11% | -11.22% | -3.71% | 11.55% | -0.02% | -16.26% |
Метрики бенчмарка
PROG Holdings, Inc. has an annualized alpha of 10.71%, beta of 0.61, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participated in 96.49% of S&P 500 Index downside but only 86.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.71%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 86.36%
- Участие в снижении
- 96.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRG имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PROG Holdings, Inc. (PRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.93 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 13.52 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PROG Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.52 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PROG Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PROG Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PROG Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 14.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PROG Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PROG Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 80.87%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PROG Holdings, Inc. составляет 46.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -80.87%окт. 2022 г. | 2y 11mo | — | 6y 7moокт. 2019 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -71.74%дек. 1987 г. | 2y 6mo | 8y 4mo | 10y 10moиюнь 1985 г. - апр. 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -55.02%окт. 1998 г. | 6mo 27d | 3y 6mo | 4y 24dмарт 1998 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.70%янв. 2016 г. | 2mo 27d | 1y 6mo | 1y 9moокт. 2015 г. - июль 2017 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -48.01%янв. 2008 г. | 11mo 14d | 1y 3mo | 2y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2009 г. |
Показатели просадок
| PRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -56.78% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -9.10% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -18.90% | -32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.47% | -25.43% | -52.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -33.92% | -46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -0.74% | -45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.42% | -10.72% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 1.97% | +13.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PROG Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PROG Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRG в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у PRG коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRG по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у PRG коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у PRG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у PRG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRG
Добавьте PROG Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRG