Сравнение PRG с ALL
PRG (PROG Holdings, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PRG returned 8.75%/yr vs 16.96%/yr for ALL. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRG и ALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRG показывает доходность 56.86%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 8.75% против 16.96% соответственно.
PRG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- 36.90%
- С начала года
- 56.86%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 7.98%
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.08M | $411.92M | $407.56M | |
| $29.79M | $23.50M | $22.06M |
Сравнение доходности по годам PRG и ALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG PROG Holdings, Inc. | 56.86% | -28.95% | 38.41% | 83.01% | -62.56% | -16.26% | 11.71% | 36.15% | 5.81% | 24.96% |
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
Correlation
The correlation between PRG and ALL is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г. | 0.21 |
The correlation between PRG and ALL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRG:
$1.83B
ALL:
$68.11B
PRG:
$3.61
ALL:
$45.76
PRG:
12.71
ALL:
5.78
PRG:
1.19
ALL:
0.16
PRG:
0.75
ALL:
1.04
PRG:
2.32
ALL:
2.24
PRG:
$2.48B
ALL:
$67.23B
PRG:
$893.15M
ALL:
$22.71B
PRG:
$981.94M
ALL:
$13.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRG vs. ALL — Ранг доходности на риск
PRG
ALL
Сравнение PRG c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRG | ALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.74 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.14 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRG и ALL
Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и ALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRG | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.87% | -77.03% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.21% | -11.48% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.86% | -14.11% | -37.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.96% | -27.35% | -46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.87% | -41.39% | -39.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -3.57% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -16.37% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 4.40% | +10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRG и ALL
PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRG | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 9.23% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.75% | 18.69% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 24.16% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 25.72% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 25.16% | +24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRG и ALL
Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ALL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
PRG PROG Holdings, Inc. | 1.18% | 1.76% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRG и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRG и ALL
PRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.34M при выручке в 564.80M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PROG Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.93M при выручке в 564.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.63B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.03M при выручке в 564.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 16.63B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
PRG and ALL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRG has higher volatility (10.89%) compared to ALL (9.23%). In terms of maximum drawdown, PRG dropped -80.87% vs ALL's -77.03%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRG и ALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор