PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRG с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRG с ALL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRG или ALL.

Корреляция

Корреляция между PRG и ALL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRG:

-0.34

ALL:

0.85

Коэф-т Сортино

PRG:

-0.13

ALL:

1.19

Коэф-т Омега

PRG:

0.98

ALL:

1.16

Коэф-т Кальмара

PRG:

-0.28

ALL:

1.45

Коэф-т Мартина

PRG:

-0.74

ALL:

3.81

Индекс Язвы

PRG:

23.76%

ALL:

5.39%

Дневная вол-ть

PRG:

52.50%

ALL:

25.80%

Макс. просадка

PRG:

-80.87%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

PRG:

-55.58%

ALL:

-3.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRG:

$1.16B

ALL:

$53.62B

EPS

PRG:

$4.87

ALL:

$14.63

Коэффициент P/E

PRG:

5.92

ALL:

13.84

Коэффициент P/S

PRG:

0.46

ALL:

0.82

Коэффициент P/B

PRG:

1.78

ALL:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

PRG:

$2.51B

ALL:

$65.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRG:

$1.25B

ALL:

$65.30B

EBITDA (12 мес.)

PRG:

$1.49B

ALL:

$5.82B

Доходность по периодам

С начала года, PRG показывает доходность -31.54%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции PRG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: -0.09% против 14.13% соответственно.

PRG

С начала года

-31.54%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-39.88%

1 год

-17.93%

5 лет

1.54%

10 лет

-0.09%

ALL

С начала года

5.59%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

21.64%

5 лет

19.66%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRG и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRG
Ранг риск-скорректированной доходности PRG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROG Holdings, Inc. (PRG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRG и ALL

Дивидендная доходность PRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ALL в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.70%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%
ALL
The Allstate Corporation		1.86%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок PRG и ALL

Максимальная просадка PRG за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRG и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRG и ALL

PROG Holdings, Inc. (PRG) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROG Holdings, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
684.09M
16.46B
(PRG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRG и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PROG Holdings, Inc. и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
31.8%
100.0%
(PRG) Валовая рентабельность
(ALL) Валовая рентабельность
PRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.52M при выручке в 684.09M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.32M при выручке в 684.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

PRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PROG Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 684.09M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.