Сравнение TCMD с AVAV
TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. TCMD operates in Medical Devices (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TCMD returned -8.76%/yr vs 9.66%/yr for AVAV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCMD и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMD показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%.
TCMD
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 200.41%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам TCMD и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | 1.41% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 57.18% | 76.60% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between TCMD and AVAV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TCMD:
$663.38M
AVAV:
$7.56B
TCMD:
$0.89
AVAV:
-$5.41
TCMD:
1.94
AVAV:
5.16
TCMD:
3.05
AVAV:
1.71
TCMD:
$343.52M
AVAV:
$1.42B
TCMD:
$254.06M
AVAV:
$246.70M
TCMD:
$38.53M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMD vs. AVAV — Ранг доходности на риск
TCMD
AVAV
Сравнение TCMD c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.93 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | -0.67 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -1.15 | +15.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMD и AVAV
Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMD | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -66.65% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -66.65% | +34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.34% | -66.65% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.69% | -66.65% | -20.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -63.57% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -28.86% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 38.84% | -25.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMD и AVAV
Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 14.53%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMD | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 29.22% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 60.20% | -24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.79% | 73.25% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 57.36% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 52.78% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMD и AVAV
Ни TCMD, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCMD и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCMD и AVAV
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
TCMD and AVAV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to TCMD (14.53%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs AVAV's -66.65%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMD и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор