Сравнение TCMD с INSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TCMD с INSP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCMD или INSP.

Корреляция

Корреляция между TCMD и INSP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCMD и INSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TCMD

INSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCMD:

-0.17

INSP:

-0.47

Коэф-т Сортино

TCMD:

0.04

INSP:

-0.28

Коэф-т Омега

TCMD:

1.01

INSP:

0.96

Коэф-т Кальмара

TCMD:

-0.09

INSP:

-0.52

Коэф-т Мартина

TCMD:

-0.44

INSP:

-1.08

Индекс Язвы

TCMD:

16.58%

INSP:

29.93%

Дневная вол-ть

TCMD:

42.05%

INSP:

68.32%

Макс. просадка

TCMD:

-91.41%

INSP:

-61.59%

Текущая просадка

TCMD:

-82.53%

INSP:

-53.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCMD:

$315.47M

INSP:

$4.47B

EPS

TCMD:

$0.70

INSP:

$1.76

Коэффициент P/E

TCMD:

19.04

INSP:

85.35

Коэффициент P/S

TCMD:

1.08

INSP:

5.57

Коэффициент P/B

TCMD:

1.46

INSP:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

TCMD:

$231.90M

INSP:

$638.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCMD:

$164.89M

INSP:

$540.57M

EBITDA (12 мес.)

TCMD:

$28.59M

INSP:

$79.40M

Доходность по периодам

С начала года, TCMD показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у INSP с доходностью -18.97%.

TCMD

С начала года

-22.18%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-5.73%

5 лет

-23.27%

10 лет

N/A

INSP

С начала года

-18.97%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-25.56%

1 год

-37.71%

5 лет

14.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMD и INSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INSP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TCMD: -0.17

INSP: -0.47

Коэффициент Сортино

TCMD: 0.04

INSP: -0.28

Коэффициент Омега

TCMD: 1.01

INSP: 0.96

Коэффициент Кальмара

TCMD: -0.09

INSP: -0.52

Коэффициент Мартина

TCMD: -0.44

INSP: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа TCMD на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа INSP равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMD и INSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TCMD

INSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и INSP

Ни TCMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TCMD и INSP

Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, что больше максимальной просадки INSP в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и INSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TCMD

INSP

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и INSP

Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 9.01%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TCMD

INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и INSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TCMD с INSP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TCMD и INSP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCMD и INSP

TCMD

INSP

Сравнение TCMD c INSP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMD и INSP

Просадки

Сравнение просадок TCMD и INSP

Волатильность

Сравнение волатильности TCMD и INSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCMD и INSP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество