Сравнение TCMD с INSP
TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TCMD returned -8.76%/yr vs -22.15%/yr for INSP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCMD и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMD показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -44.12%.
TCMD
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 200.41%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- -8.76%
- 10 лет*
- —
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCMD и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | 1.41% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 29.37% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
Correlation
The correlation between TCMD and INSP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TCMD:
$663.38M
INSP:
$1.49B
TCMD:
$0.89
INSP:
$4.50
TCMD:
32.90
INSP:
11.47
TCMD:
0.83
INSP:
0.07
TCMD:
1.94
INSP:
1.64
TCMD:
3.05
INSP:
1.87
TCMD:
$343.52M
INSP:
$915.25M
TCMD:
$254.06M
INSP:
$785.06M
TCMD:
$38.53M
INSP:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMD vs. INSP — Ранг доходности на риск
TCMD
INSP
Сравнение TCMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | -0.83 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -1.20 | +15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMD и INSP
Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -87.72% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -72.19% | +40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.34% | -87.57% | +25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.69% | -87.72% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.45% | -84.19% | +22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -28.39% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 49.51% | -35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMD и INSP
Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что TCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 11.98% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 42.85% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.79% | 75.12% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 60.29% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.54% | 60.37% | -3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMD и INSP
Ни TCMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCMD и INSP
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCMD and INSP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMD has higher volatility (14.53%) compared to INSP (11.98%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs INSP's -87.72%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMD и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор