Сравнение TCMD с INSP
TCMD (Tactile Systems Technology, Inc.) and INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TCMD returned -13.72%/yr vs -26.62%/yr for INSP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCMD и INSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMD показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у INSP с доходностью -54.73%.
TCMD
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 160.08%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
INSP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -54.73%
- 6 месяцев
- -56.04%
- 1 год
- -67.88%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCMD и INSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | -8.79% | 69.29% | 19.79% | 24.56% | -39.67% | -57.65% | -33.43% | 48.21% | 29.37% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.73% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
Correlation
The correlation between TCMD and INSP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
TCMD:
$596.74M
INSP:
$1.20B
TCMD:
$0.89
INSP:
$4.48
TCMD:
29.76
INSP:
9.31
TCMD:
0.75
INSP:
0.05
TCMD:
1.76
INSP:
1.33
TCMD:
2.74
INSP:
1.51
TCMD:
$343.52M
INSP:
$915.25M
TCMD:
$254.06M
INSP:
$785.06M
TCMD:
$38.53M
INSP:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMD vs. INSP — Ранг доходности на риск
TCMD
INSP
Сравнение TCMD c INSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) и Inspire Medical Systems, Inc. (INSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCMD | INSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.79 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | -0.94 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -1.43 | +13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCMD и INSP
Максимальная просадка TCMD за все время составила -91.41%, примерно равная максимальной просадке INSP в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMD и INSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.41% | -87.72% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -72.19% | +40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.25% | -87.72% | +24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.51% | -87.72% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -87.20% | +21.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -27.94% | -21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 47.52% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMD и INSP
Текущая волатильность для Tactile Systems Technology, Inc. (TCMD) составляет 9.56%, в то время как у Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что TCMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMD | INSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.68% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.34% | 41.96% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.82% | 74.79% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 60.32% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.55% | 60.47% | -3.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMD и INSP
Ни TCMD, ни INSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCMD и INSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tactile Systems Technology, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCMD и INSP
TCMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.71M при выручке в 75.27M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
TCMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.53M при выручке в 75.27M, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TCMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tactile Systems Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.76M при выручке в 75.27M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
Часто задаваемые вопросы
TCMD and INSP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (10.68%) compared to TCMD (9.56%). In terms of maximum drawdown, TCMD dropped -91.41% vs INSP's -87.72%.
TCMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMD и INSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор