Medtronic plc (MDT)
Информация о компании
ISIN | IE00BTN1Y115 |
---|---|
CUSIP | 00BTN1Y11 |
Сектор | Healthcare |
Отрасль | Medical Devices |
Основные показатели
Рыночная капитализация | $112.05B |
---|---|
Прибыль на акцию | $3.15 |
Цена/прибыль | 26.79 |
PEG коэффициент | 1.60 |
Выручка (12 мес.) | $32.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $21.72B |
EBITDA (12 мес.) | $8.68B |
Годовой диапазон | $68.27 - $89.78 |
Целевая цена | $93.75 |
Процент коротких позиций | 0.64% |
Коэффициент коротких позиций | 1.28 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Medtronic plc показал доход в 1.44% с начала года и 10.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 1.44% | 7.28% |
1 месяц | -1.01% | 2.23% |
6 месяцев | 3.94% | 14.98% |
1 год | 10.35% | 30.65% |
5 лет (среднегодовая) | 0.52% | 12.59% |
10 лет (среднегодовая) | 5.89% | 10.61% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.26% | -4.77% | ||||||||||
2023 | -7.13% | -3.03% | -9.95% | 12.34% | 4.79% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Medtronic plc | 0.52 | ||||
S&P 500 | 2.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.75 | $2.75 | $2.67 | $2.47 | $2.28 | $2.12 | $1.96 | $1.81 | $1.67 | $1.45 | $1.20 | $1.10 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 |
2013 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Medtronic plc показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 27 окт. 1977 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Medtronic plc составляет 33.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-72.79% | 3 окт. 1973 г. | 1029 | 27 окт. 1977 г. | 539 | 14 дек. 1979 г. | 1568 |
-57.63% | 20 янв. 2006 г. | 788 | 9 мар. 2009 г. | 1058 | 21 мая 2013 г. | 1846 |
-56.33% | 16 июн. 1983 г. | 296 | 15 авг. 1984 г. | 386 | 26 февр. 1986 г. | 682 |
-48.37% | 13 нояб. 1992 г. | 101 | 8 апр. 1993 г. | 372 | 28 сент. 1994 г. | 473 |
-45.1% | 9 сент. 2021 г. | 538 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Medtronic plc составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Отчет о доходах
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | |||||
Общая выручка | 32.32B | 31.23B | 31.69B | 30.12B | 28.91B |
Себестоимость выручки | 11.15B | 10.72B | 10.15B | 10.48B | 9.42B |
Валовая прибыль | 21.17B | 20.51B | 21.54B | 19.63B | 19.49B |
Операционные расходы | |||||
Selling, General & Admin Expenses | 10.59B | 10.42B | 10.29B | 10.15B | 9.88B |
Расходы на НИОКР | 2.70B | 2.70B | 2.75B | 2.49B | 2.33B |
Общая сумма операционных расходов | 14.59B | 14.68B | 15.63B | 14.74B | 14.27B |
Доход | |||||
Доход до налогообложения | 5.53B | 5.36B | 5.52B | 3.90B | 4.06B |
Операционный доход | 5.66B | 5.49B | 5.75B | 4.48B | 4.79B |
Прибыль до уплаты процентов и налогов | 5.44B | 5.49B | 5.75B | 4.48B | 4.79B |
Прибыль от продолжающихся операций | 4.23B | 3.78B | 5.06B | 3.63B | 4.81B |
Чистая прибыль | 4.20B | 3.76B | 5.04B | 3.61B | 4.79B |
Расходы на уплату налога на доход | 1.30B | 1.58B | 456.00M | 265.00M | -751.00M |
Расходы на проценты | 703.00M | 636.00M | 553.00M | 925.00M | 1.09B |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 6.00M | -121.00M | -235.00M | -589.00M | -736.00M |
Исключительные пункты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00M | 63.00M |
Прекращенные операции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Неповторяющиеся | -30.00M | -30.00M | 95.00M | 118.00M | 313.00M |
Меньшинство | -32.00M | -26.00M | -22.00M | 174.00M | 17.00M |
Другие пункты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |