PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medtronic plc (MDT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00BTN1Y115
CUSIP00BTN1Y11
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$112.05B
Прибыль на акцию$3.15
Цена/прибыль26.79
PEG коэффициент1.60
Выручка (12 мес.)$32.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.72B
EBITDA (12 мес.)$8.68B
Годовой диапазон$68.27 - $89.78
Целевая цена$93.75
Процент коротких позиций0.64%
Коэффициент коротких позиций1.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MDT

Medtronic plc

Популярные сравнения: MDT с JNJ, MDT с DHR, MDT с SYK, MDT с BMY, MDT с KR, MDT с APD, MDT с SCHD, MDT с VTI, MDT с T, MDT с VZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
43,768.77%
4,619.26%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medtronic plc показал доход в 1.44% с начала года и 10.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.44%7.28%
1 месяц-1.01%2.23%
6 месяцев3.94%14.98%
1 год10.35%30.65%
5 лет (среднегодовая)0.52%12.59%
10 лет (среднегодовая)5.89%10.61%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.26%-4.77%
2023-7.13%-3.03%-9.95%12.34%4.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MDT
Medtronic plc
0.52
^GSPC
S&P 500
2.64

Коэффициент Шарпа

Medtronic plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.52
2.64
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.75$2.75$2.67$2.47$2.28$2.12$1.96$1.81$1.67$1.45$1.20$1.10

Дивидендный доход

3.29%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2013$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.3%
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.9%
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 51.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.37%
-1.12%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medtronic plc показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 27 окт. 1977 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Medtronic plc составляет 33.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.79%3 окт. 1973 г.102927 окт. 1977 г.53914 дек. 1979 г.1568
-57.63%20 янв. 2006 г.7889 мар. 2009 г.105821 мая 2013 г.1846
-56.33%16 июн. 1983 г.29615 авг. 1984 г.38626 февр. 1986 г.682
-48.37%13 нояб. 1992 г.1018 апр. 1993 г.37228 сент. 1994 г.473
-45.1%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medtronic plc составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.49%
3.36%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

32.32B31.23B31.69B30.12B28.91B

Себестоимость выручки

11.15B10.72B10.15B10.48B9.42B

Валовая прибыль

21.17B20.51B21.54B19.63B19.49B
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

10.59B10.42B10.29B10.15B9.88B

Расходы на НИОКР

2.70B2.70B2.75B2.49B2.33B

Общая сумма операционных расходов

14.59B14.68B15.63B14.74B14.27B
Доход

Доход до налогообложения

5.53B5.36B5.52B3.90B4.06B

Операционный доход

5.66B5.49B5.75B4.48B4.79B

Прибыль до уплаты процентов и налогов

5.44B5.49B5.75B4.48B4.79B

Прибыль от продолжающихся операций

4.23B3.78B5.06B3.63B4.81B

Чистая прибыль

4.20B3.76B5.04B3.61B4.79B

Расходы на уплату налога на доход

1.30B1.58B456.00M265.00M-751.00M

Расходы на проценты

703.00M636.00M553.00M925.00M1.09B

Other Non-Operating Income (Expenses)

6.00M-121.00M-235.00M-589.00M-736.00M

Исключительные пункты

0.000.000.00106.00M63.00M

Прекращенные операции

0.000.000.000.000.00

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

-30.00M-30.00M95.00M118.00M313.00M

Меньшинство

-32.00M-26.00M-22.00M174.00M17.00M

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию