PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Medtronic plc (MDT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medtronic plc (MDT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

IE00BTN1Y115

CUSIP

00BTN1Y11

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

13 янв. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$107.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.28

Коэффициент P/E

25.66

Коэффициент PEG

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

$9.39B

Годовой диапазон

$74.13 - $95.49

Целевая цена

$96.83

Процент коротких позиций

0.85%

Коэффициент коротких позиций

1.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MDT с JNJ MDT с SYK MDT с BMY MDT с DHR MDT с APD MDT с KR MDT с SCHD MDT с VZ MDT с VTI MDT с T
Популярные сравнения:
MDT с JNJ MDT с SYK MDT с BMY MDT с DHR MDT с APD MDT с KR MDT с SCHD MDT с VZ MDT с VTI MDT с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118,435.21%
6,060.34%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Medtronic plc показал доход в 6.19% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MDT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.70%1.32%-1.57%-6.34%6.19%
20246.26%-4.77%5.41%-7.93%1.41%-2.41%2.05%10.28%2.44%-0.87%-3.04%-6.90%0.28%
20237.68%-1.06%-1.80%12.81%-9.00%7.29%-0.39%-7.13%-3.03%-9.95%12.34%4.79%9.58%
20220.04%1.45%6.31%-5.94%-4.03%-9.70%3.09%-4.97%-7.42%8.16%-9.50%-0.80%-22.55%
2021-4.96%5.07%1.50%10.83%-3.31%-1.45%5.78%1.65%-5.63%-4.38%-10.98%-2.43%-9.79%
20201.75%-12.79%-9.86%8.26%0.97%-6.37%5.21%11.39%-2.76%-3.22%13.06%3.54%5.70%
2019-2.83%2.39%1.19%-2.49%4.24%5.20%5.25%5.84%1.18%0.26%2.29%2.34%27.34%
20186.37%-6.99%0.99%-0.11%7.72%-0.82%6.01%6.85%2.55%-8.69%8.58%-6.21%15.18%
20176.72%6.43%0.10%3.14%1.43%5.30%-4.89%-3.99%-2.96%3.54%2.00%-1.12%15.90%
2016-1.30%1.94%-2.60%5.53%1.68%7.82%1.49%-0.68%-0.23%-5.07%-10.99%-1.86%-5.44%
2015-1.11%8.67%0.91%-4.54%2.51%-2.42%5.79%-7.78%-6.90%10.43%1.92%2.61%8.62%
2014-1.45%4.77%3.85%-3.98%3.76%4.47%-2.70%3.42%-2.98%10.57%8.38%-1.85%28.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MDT составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
^GSPC: 1.94

Medtronic plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.80$2.79$2.75$2.67$2.47$2.28$2.12$1.96$1.81$1.67$1.45$1.20

Дивидендный доход

3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2024$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.79
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.75
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.67
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.47
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.28
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.12
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.96
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.81
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.67
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.45
2014$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MDT: 3.3%
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MDT: 52.4%
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 52.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-10.07%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medtronic plc показал максимальную просадку в 57.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1058 торговых сессий.

Текущая просадка Medtronic plc составляет 30.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.63%20 янв. 2006 г.7889 мар. 2009 г.105821 мая 2013 г.1846
-56.35%16 июн. 1983 г.29615 авг. 1984 г.38626 февр. 1986 г.682
-48.37%13 нояб. 1992 г.1018 апр. 1993 г.37228 сент. 1994 г.473
-45.1%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.———
-44.21%29 дек. 2000 г.38923 июл. 2002 г.87918 янв. 2006 г.1268

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medtronic plc составляет 9.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
14.23%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medtronic plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Medtronic plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MDT: 25.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MDT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MDT: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MDT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MDT: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MDT: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MDT коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию