PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medtronic plc (MDT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINIE00BTN1Y115
CUSIP00BTN1Y11
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Devices

Основные показатели

Рыночная капитализация$110.32B
Прибыль на акцию$3.15
Цена/прибыль26.37
PEG коэффициент1.57
Выручка (12 мес.)$32.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.72B
EBITDA (12 мес.)$8.68B
Годовой диапазон$67.71 - $89.04
Целевая цена$93.75
Процент коротких позиций0.64%
Коэффициент коротких позиций1.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MDT

Medtronic plc

Популярные сравнения: MDT с JNJ, MDT с SYK, MDT с DHR, MDT с BMY, MDT с KR, MDT с APD, MDT с SCHD, MDT с VTI, MDT с T, MDT с VZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medtronic plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
46,011.11%
4,745.85%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Medtronic plc показал доход в 6.67% с начала года и 13.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Medtronic plc составила 6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.67%10.16%
1 месяц4.81%3.47%
6 месяцев12.60%22.20%
1 год13.91%30.45%
5 лет (среднегодовая)1.77%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.07%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.26%-4.77%
2023-7.13%-3.03%-9.95%12.34%4.79%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Medtronic plc (MDT) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MDT
Medtronic plc
0.68
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Medtronic plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.68
2.79
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Medtronic plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.76$2.75$2.67$2.47$2.28$2.12$1.96$1.81$1.67$1.45$1.20$1.10

Дивидендный доход

3.17%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Medtronic plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69
2022$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2020$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.31
2013$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.2%
У Medtronic plc дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.9%
У Medtronic plc коэффициент выплат составляет 51.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Medtronic plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-29.94%
0
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medtronic plc показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 21 февр. 1978 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Medtronic plc составляет 29.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.79%3 окт. 1973 г.110821 февр. 1978 г.46014 дек. 1979 г.1568
-57.63%20 янв. 2006 г.7889 мар. 2009 г.105821 мая 2013 г.1846
-56.34%16 июн. 1983 г.29615 авг. 1984 г.38626 февр. 1986 г.682
-48.37%13 нояб. 1992 г.1018 апр. 1993 г.37228 сент. 1994 г.473
-45.1%9 сент. 2021 г.53827 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medtronic plc составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.71%
2.80%
MDT (Medtronic plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medtronic plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию