PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и KR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MDT с KR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или KR.

Доходность

Сравнение доходности MDT и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.30

KR:

1.44

Коэф-т Сортино

MDT:

0.44

KR:

2.15

Коэф-т Омега

MDT:

1.06

KR:

1.25

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.12

KR:

2.35

Коэф-т Мартина

MDT:

0.71

KR:

10.14

Индекс Язвы

MDT:

6.50%

KR:

3.28%

Дневная вол-ть

MDT:

21.57%

KR:

23.82%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

MDT:

-31.03%

KR:

-6.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$106.37B

KR:

$45.43B

EPS

MDT:

$3.63

KR:

$3.74

Коэффициент P/E

MDT:

22.86

KR:

18.24

Коэффициент PEG

MDT:

2.38

KR:

1.65

Коэффициент P/S

MDT:

3.17

KR:

0.31

Коэффициент P/B

MDT:

2.22

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$24.61B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$15.68B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$6.89B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.62% соответственно.

MDT

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-2.52%

1 год

5.42%

3 года

-2.92%

5 лет

-0.57%

10 лет

3.33%

KR

С начала года

12.67%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

12.80%

1 год

33.08%

3 года

18.05%

5 лет

22.68%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

The Kroger Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и KR

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности KR в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.37%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
KR
The Kroger Co.		1.88%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок MDT и KR

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и KR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и KR

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.29B
34.31B
(MDT) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.5%
23.1%
(MDT) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.