Сравнение MDT с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и The Kroger Co. (KR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или KR.
Основные характеристики
| MDT | KR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.00% | 23.10% |
| Дох-ть за 1 год | -8.97% | 19.78% |
| Дох-ть за 3 года | -12.72% | 17.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.69% | 20.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.51% | 11.46% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 20.87% |
| Макс. просадка | -72.79% | -74.33% |
| Current Drawdown | -36.29% | -5.18% |
Фундаментальные показатели
| MDT | KR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $105.54B | $40.83B |
| Прибыль на акцию | $3.15 | $2.96 |
| Цена/прибыль | 25.23 | 19.11 |
| PEG коэффициент | 1.52 | 1.35 |
| Выручка (12 мес.) | $32.32B | $150.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.72B | $32.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.68B | $8.15B |
Корреляция
Корреляция между MDT и KR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDT и KR
С начала года, MDT показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 5.51% против 11.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDT c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и KR
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности KR в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.48% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
KR The Kroger Co. | 2.02% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MDT и KR
Максимальная просадка MDT за все время составила -72.79%, примерно равная максимальной просадке KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и KR
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности