PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с BMY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или BMY.

Корреляция

Корреляция между MDT и BMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDT и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.25

BMY:

0.28

Коэф-т Сортино

MDT:

0.54

BMY:

0.69

Коэф-т Омега

MDT:

1.07

BMY:

1.08

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.17

BMY:

0.19

Коэф-т Мартина

MDT:

0.98

BMY:

1.12

Индекс Язвы

MDT:

6.43%

BMY:

8.25%

Дневная вол-ть

MDT:

21.63%

BMY:

30.78%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

MDT:

-29.26%

BMY:

-36.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$110.05B

BMY:

$94.81B

EPS

MDT:

$3.28

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

MDT:

26.16

BMY:

17.38

Коэффициент PEG

MDT:

1.43

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

MDT:

3.32

BMY:

1.99

Коэффициент P/B

MDT:

2.17

BMY:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$24.61B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$15.68B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$6.89B

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 3.67% против -0.52% соответственно.

MDT

С начала года

7.39%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-2.01%

1 год

5.35%

5 лет

0.93%

10 лет

3.67%

BMY

С начала года

-15.82%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-19.32%

1 год

8.48%

5 лет

-2.59%

10 лет

-0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMY равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и BMY

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BMY в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.29%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.24%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MDT и BMY

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и BMY

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 5.76%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.29B
11.20B
(MDT) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.5%
72.9%
(MDT) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.