PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с DHR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или DHR.

Корреляция

Корреляция между MDT и DHR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDT и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.25

DHR:

-0.73

Коэф-т Сортино

MDT:

0.54

DHR:

-0.90

Коэф-т Омега

MDT:

1.07

DHR:

0.88

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.17

DHR:

-0.54

Коэф-т Мартина

MDT:

0.98

DHR:

-1.25

Индекс Язвы

MDT:

6.43%

DHR:

17.14%

Дневная вол-ть

MDT:

21.63%

DHR:

29.52%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

MDT:

-29.26%

DHR:

-32.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$110.05B

DHR:

$143.73B

EPS

MDT:

$3.28

DHR:

$5.16

Коэффициент P/E

MDT:

26.16

DHR:

38.92

Коэффициент PEG

MDT:

1.43

DHR:

1.86

Коэффициент P/S

MDT:

3.32

DHR:

6.03

Коэффициент P/B

MDT:

2.17

DHR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$24.61B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$15.68B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$6.89B

DHR:

$7.17B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -14.22%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 3.67% против 18.77% соответственно.

MDT

С начала года

7.39%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

-2.01%

1 год

5.35%

5 лет

0.93%

10 лет

3.67%

DHR

С начала года

-14.22%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-17.72%

1 год

-21.49%

5 лет

6.98%

10 лет

18.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и DHR

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DHR в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.29%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MDT и DHR

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и DHR

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 5.76%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.29B
5.74B
(MDT) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.5%
61.2%
(MDT) Валовая рентабельность
(DHR) Валовая рентабельность
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 954.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.