Сравнение TALO с TMDX
TALO (Talos Energy Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TALO returned -4.21%/yr vs 18.14%/yr for TMDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -36.09%.
TALO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- -36.09%
- 6 месяцев
- -38.77%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 24.50% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 2.59% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -36.09% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between TALO and TMDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TALO and TMDX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.31B
TMDX:
$2.81B
TALO:
-$4.28
TMDX:
$4.34
TALO:
1.37
TMDX:
4.84
TALO:
1.23
TMDX:
5.70
TALO:
$1.74B
TMDX:
$635.89M
TALO:
$40.64M
TMDX:
$375.74M
TALO:
$480.10M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. TMDX — Ранг доходности на риск
TALO
TMDX
Сравнение TALO c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.67 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.59 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и TMDX
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -73.69% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -58.76% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -67.79% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -67.79% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -55.85% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -32.00% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 24.90% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и TMDX
Talos Energy Inc. (TALO) и TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеют волатильность 13.31% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 13.79% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 44.75% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 58.16% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 72.03% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 71.69% | -7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и TMDX
Ни TALO, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и TMDX
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and TMDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (13.79%) compared to TALO (13.31%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs TMDX's -73.69%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор