Сравнение TALO с TMDX
TALO (Talos Energy Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TALO returned -1.04%/yr vs 22.24%/yr for TMDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 38.84%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -41.33%.
TALO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 38.84%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 38.84% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 5.09% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Correlation
The correlation between TALO and TMDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TALO and TMDX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.58B
TMDX:
$2.58B
TALO:
-$4.28
TMDX:
$4.34
TALO:
1.53
TMDX:
4.45
TALO:
1.37
TMDX:
5.23
TALO:
$1.74B
TMDX:
$635.89M
TALO:
$40.64M
TMDX:
$375.74M
TALO:
$480.10M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. TMDX — Ранг доходности на риск
TALO
TMDX
Сравнение TALO c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.77 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | -1.93 | +13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.78 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.25 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TALO и TMDX
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -73.69% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -58.76% | +40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -67.79% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -67.79% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.17% | -59.47% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.59% | -31.82% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 23.33% | -15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и TMDX
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 13.51%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 30.09% | -16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 43.50% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 58.02% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.91% | 72.03% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.38% | 71.72% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и TMDX
Ни TALO, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и TMDX
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and TMDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to TALO (13.51%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs TMDX's -73.69%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор