Сравнение TALO с TMDX
TALO (Talos Energy Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TALO returned 3.58%/yr vs 22.80%/yr for TMDX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -37.53%.
TALO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 21.41%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 72.62%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -47.11%
- С начала года
- -37.53%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 28.13% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 2.59% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -37.53% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between TALO and TMDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between TALO and TMDX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.36B
TMDX:
$2.63B
TALO:
-$4.31
TMDX:
$4.38
TALO:
1.40
TMDX:
4.70
TALO:
1.27
TMDX:
5.57
TALO:
$1.74B
TMDX:
$635.89M
TALO:
$40.64M
TMDX:
$375.74M
TALO:
$480.10M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. TMDX — Ранг доходности на риск
TALO
TMDX
Сравнение TALO c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.56 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -1.21 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и TMDX
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -73.69% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -58.76% | +36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -67.79% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -67.79% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -56.85% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -32.21% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 27.33% | -18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и TMDX
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 11.96%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 19.18% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.54% | 46.24% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 58.73% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 71.98% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 71.63% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и TMDX
Ни TALO, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и TMDX
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and TMDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (19.18%) compared to TALO (11.96%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs TMDX's -73.69%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор