Сравнение TALO с XPEV
TALO (Talos Energy Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TALO returned -4.21%/yr vs -21.98%/yr for XPEV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -39.89%.
TALO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
XPEV
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -36.51%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 24.50% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | 11.50% |
XPEV XPeng Inc. | -39.89% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between TALO and XPEV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between TALO and XPEV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.31B
XPEV:
$5.82B
TALO:
-$4.28
XPEV:
-CN¥3.15
TALO:
1.37
XPEV:
0.81
TALO:
1.23
XPEV:
1.40
TALO:
$1.74B
XPEV:
CN¥73.56B
TALO:
$40.64M
XPEV:
CN¥14.61B
TALO:
$480.10M
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. XPEV — Ранг доходности на риск
TALO
XPEV
Сравнение TALO c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.65 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | -1.25 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и XPEV
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -91.12% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -56.57% | +38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -71.65% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -88.35% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.38% | -83.11% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -67.97% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 29.16% | -21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и XPEV
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с XPeng Inc. (XPEV) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 11.84% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.07% | 35.28% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 55.03% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 78.54% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 83.23% | -18.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и XPEV
Ни TALO, ни XPEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и XPEV
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and XPEV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.31%) compared to XPEV (11.84%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs XPEV's -91.12%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор