Сравнение TALO с FLR
TALO (Talos Energy Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FLR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, TALO returned 3.58%/yr vs 26.44%/yr for FLR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью 24.93%.
TALO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 21.41%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 72.62%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам TALO и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 28.13% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -28.18% |
Correlation
The correlation between TALO and FLR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.39 |
The correlation between TALO and FLR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.36B
FLR:
$6.92B
TALO:
-$4.31
FLR:
$2.98
TALO:
1.40
FLR:
0.38
TALO:
$1.74B
FLR:
$15.19B
TALO:
$40.64M
FLR:
-$247.00M
TALO:
$480.10M
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. FLR — Ранг доходности на риск
TALO
FLR
Сравнение TALO c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.25 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.38 | +9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и FLR
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -95.89% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -30.19% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -47.63% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -47.63% | -27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -40.10% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -41.60% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 19.73% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и FLR
Talos Energy Inc. (TALO) и Fluor Corporation (FLR) имеют волатильность 11.96% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 11.42% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.54% | 34.94% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 51.85% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 45.07% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 57.70% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и FLR
Ни TALO, ни FLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и FLR
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and FLR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (11.96%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs FLR's -95.89%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор