Сравнение TALO с NOG
TALO (Talos Energy Inc.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TALO returned 3.58%/yr vs 10.10%/yr for NOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TALO и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью -1.45%.
TALO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 21.41%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 72.62%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам TALO и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 28.13% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 3.20% |
Correlation
The correlation between TALO and NOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.67 |
The correlation between TALO and NOG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.36B
NOG:
$2.21B
TALO:
-$4.31
NOG:
-$6.34
TALO:
1.40
NOG:
1.32
TALO:
1.27
NOG:
1.12
TALO:
$1.74B
NOG:
$1.52B
TALO:
$40.64M
NOG:
$450.66M
TALO:
$480.10M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. NOG — Ранг доходности на риск
TALO
NOG
Сравнение TALO c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.45 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -0.90 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и NOG
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -98.96% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -41.43% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -55.08% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -55.08% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -92.14% | +29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -69.84% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 20.53% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и NOG
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 11.96%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 15.78% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.54% | 33.04% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.15% | 46.06% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 49.16% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 70.58% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и NOG
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TALO and NOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to TALO (11.96%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs NOG's -98.96%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор