Сравнение TALO с TDW
TALO (Talos Energy Inc.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TALO in Oil & Gas E&P, TDW in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 45.34%/yr for TDW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TALO и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 49.34%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
TDW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- 31.30%
- С начала года
- 49.34%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- -6.51%
- Всё время*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам TALO и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
TDW Tidewater Inc. | 49.34% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -55.14% | 0.78% | -45.26% |
Correlation
The correlation between TALO and TDW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.55 |
The correlation between TALO and TDW has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
TDW:
$3.75B
TALO:
-$4.31
TDW:
$6.02
TALO:
1.41
TDW:
2.78
TALO:
1.28
TDW:
2.73
TALO:
$1.74B
TDW:
$1.35B
TALO:
$40.64M
TDW:
$314.74M
TALO:
$480.10M
TDW:
$489.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. TDW — Ранг доходности на риск
TALO
TDW
Сравнение TALO c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.98 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.22 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и TDW
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -99.80% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -29.10% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -70.35% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -70.35% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -96.35% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -49.11% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 13.63% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и TDW
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 10.98% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 31.05% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 54.13% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 53.34% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 66.21% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и TDW
Ни TALO, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и TDW
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and TDW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to TDW (10.98%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs TDW's -99.80%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор