Сравнение TALO с DVN
TALO (Talos Energy Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TALO returned 4.09%/yr vs 15.94%/yr for DVN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TALO и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%.
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам TALO и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -43.58% |
Correlation
The correlation between TALO and DVN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.72 |
The correlation between TALO and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.37B
DVN:
$27.21B
TALO:
-$4.31
DVN:
$5.12
TALO:
1.41
DVN:
1.50
TALO:
$1.74B
DVN:
$12.24B
TALO:
$40.64M
DVN:
$2.67B
TALO:
$480.10M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. DVN — Ранг доходности на риск
TALO
DVN
Сравнение TALO c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.67 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 4.34 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и DVN
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -94.93% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -22.15% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -49.22% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -61.45% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.05% | -43.58% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -35.96% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 8.48% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и DVN
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.89% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 24.97% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 33.59% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.61% | 40.76% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 49.48% | +14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и DVN
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и DVN
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and DVN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to DVN (8.89%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs DVN's -94.93%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор