PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с EQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DVN с EQT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT).

Доходность

Сравнение доходности DVN и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVN и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		35.81%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
EQT
EQT Corporation		11.69%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$30.78B

EQT:

$37.29B

EPS

DVN:

$4.18

EQT:

$3.30

Коэффициент P/E

DVN:

11.83

EQT:

18.11

Коэффициент PEG

DVN:

0.92

EQT:

0.12

Коэффициент P/S

DVN:

1.88

EQT:

4.27

Коэффициент P/B

DVN:

1.98

EQT:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$16.61B

EQT:

$8.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.77B

EQT:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$7.36B

EQT:

$5.89B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 10.48% против 6.10% соответственно.

DVN

1 день
1.85%
1 месяц
13.06%
С начала года
35.81%
6 месяцев
45.89%
1 год
33.89%
3 года*
0.61%
5 лет*
22.00%
10 лет*
10.48%

EQT

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.69%
6 месяцев
7.69%
1 год
10.60%
3 года*
25.20%
5 лет*
27.44%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

EQT Corporation

Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с FANGDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPDDVN с SO
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с WMBEQT с EXEEQT с CRKEQT с HES

Доходность на риск

DVN vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.29

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.62

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.66

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

1.30

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между DVN и EQT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и EQT

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности EQT в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		1.94%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
EQT
EQT Corporation		1.08%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DVN и EQT

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и EQT.

Загрузка...

Показатели просадок

DVNEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-91.51%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-18.39%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-42.56%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-88.28%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.67%

-12.12%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-23.37%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.80%

9.35%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и EQT

Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 8.57%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVNEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.36%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

23.93%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

36.19%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.62%

43.81%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.76%

48.95%

+0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.94B
1.84B
(DVN) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию